近一季金元顺安沣泉债券C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泉债券C019486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1200 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1171 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1189 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1267 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1290 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1261 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1300 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1278 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1324 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1348 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1366 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1357 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1302 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1262 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1298 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1335 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1309 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1303 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1390 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1404 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1341 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1337 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1414 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1405 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1473 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1453 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1389 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1378 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1300 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1246 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1266 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1228 |
-0.30% |
| 2026-07-29 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1262 |
0.34% |
| 2026-07-28 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1224 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1321 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1248 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1346 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1303 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1292 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1199 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1208 |
-1.25% |
| 2026-07-16 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1350 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1411 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1443 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1330 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1457 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1481 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1433 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1515 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1574 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1626 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1595 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1634 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1605 |
0.35% |
| 2026-06-29 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1564 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1528 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1579 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1588 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1537 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1652 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
金元顺安沣泉债券C |
1.1579 |
0.09% |
