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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E)基金净值查询(019444)

近一年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E基金净值查询
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查询指定日期范围富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E019444净值及计算阶段收益
近一年019444基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 -0.01%
2026-09-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0797 -0.02%
2026-09-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0799 -0.05%
2026-09-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0804 -0.01%
2026-09-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0805 0.02%
2026-09-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 0.00%
2026-09-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 0.02%
2026-09-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 0.00%
2026-09-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 0.05%
2026-09-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 -0.06%
2026-09-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0802 0.01%
2026-08-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
2026-08-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0802 -0.01%
2026-08-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 0.00%
2026-08-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0803 0.02%
2026-08-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
2026-08-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0802 0.02%
2026-08-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0800 0.00%
2026-08-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0800 0.04%
2026-08-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 -0.10%
2026-08-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0807 0.02%
2026-08-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0805 0.08%
2026-08-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 0.01%
2026-08-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0795 -0.01%
2026-08-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 0.02%
2026-08-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0794 -0.03%
2026-08-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0797 0.04%
2026-08-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0793 0.04%
2026-08-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 0.01%
2026-08-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0788 0.03%
2026-08-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 0.01%
2026-08-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 -0.01%
2026-07-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 0.03%
2026-07-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0782 0.02%
2026-07-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0780 0.01%
2026-07-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0779 -0.03%
2026-07-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0782 0.04%
2026-07-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0778 -0.03%
2026-07-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0781 0.02%
2026-07-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0779 0.03%
2026-07-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0776 0.03%
2026-07-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0773 0.00%
2026-07-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0773 -0.08%
2026-07-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0782 -0.03%
2026-07-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 -0.02%
2026-07-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 0.04%
2026-07-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0783 -0.07%
2026-07-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 -0.05%
2026-07-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0796 0.06%
2026-07-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 -0.02%
2026-07-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 -0.03%
2026-07-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0795 0.01%
2026-07-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0794 0.02%
2026-07-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 -0.05%
2026-07-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0797 -0.03%
2026-06-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0800 0.05%
2026-06-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0795 0.06%
2026-06-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0788 -0.05%
2026-06-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0793 0.04%
2026-06-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 0.05%
2026-06-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 -0.07%
2026-06-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 0.02%
2026-06-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 0.02%
2026-06-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0788 0.04%
2026-06-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 0.03%
2026-06-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0781 0.08%
2026-06-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0772 0.02%
2026-06-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0770 -0.04%
2026-06-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0774 -0.06%
2026-06-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0781 0.04%
2026-06-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0777 -0.08%
2026-06-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0786 -0.06%
2026-06-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 0.02%
2026-06-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 -0.01%
2026-06-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 0.04%
2026-06-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 -0.02%
2026-05-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 -0.02%
2026-05-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 0.01%
2026-05-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 -0.01%
2026-05-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0791 -0.01%
2026-05-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0792 0.05%
2026-05-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0787 0.04%
2026-05-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0783 -0.06%
2026-05-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 0.00%
2026-05-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 0.04%
2026-05-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 0.00%
2026-05-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0785 -0.04%
2026-05-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0789 -0.06%
2026-05-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0795 0.05%
2026-05-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 0.00%
2026-05-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0790 0.06%
2026-05-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 0.00%
2026-05-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0784 0.04%
2026-04-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0773 0.05%
2026-04-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0768 -0.03%
2026-04-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 0.00%
2026-04-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 -0.01%
2026-04-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0772 -0.04%
2026-04-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0776 0.06%
2026-04-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0770 0.03%
2026-04-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0767 0.01%
2026-04-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0766 0.03%
2026-04-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0763 0.07%
2026-04-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0756 0.01%
2026-04-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0755 0.04%
2026-04-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0751 0.00%
2026-04-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0751 0.05%
2026-04-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0746 -0.04%
2026-04-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0750 0.16%
2026-04-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0733 0.04%
2026-04-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 -0.01%
2026-04-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0730 -0.04%
2026-04-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0734 0.10%
2026-03-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0723 -0.06%
2026-03-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 0.06%
2026-03-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0723 0.06%
2026-03-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0717 -0.05%
2026-03-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0722 0.08%
2026-03-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0713 0.12%
2026-03-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0700 -0.22%
2026-03-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0724 -0.05%
2026-03-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 -0.11%
2026-03-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0741 0.03%
2026-03-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0738 -0.05%
2026-03-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0743 -0.06%
2026-03-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0749 -0.04%
2026-03-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0753 -0.03%
2026-03-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0756 0.02%
2026-03-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0754 -0.09%
2026-03-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0764 -0.07%
2026-03-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0772 0.04%
2026-03-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0768 0.04%
2026-03-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0764 -0.06%
2026-03-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0770 -0.12%
2026-03-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0783 0.11%
2026-02-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 0.03%
2026-02-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0768 -0.03%
2026-02-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0771 0.05%
2026-02-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0766 0.13%
2026-02-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0752 -0.09%
2026-02-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0762 0.02%
2026-02-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0760 0.03%
2026-02-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0757 0.01%
2026-02-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0756 0.14%
2026-02-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0741 -0.02%
2026-02-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0743 -0.07%
2026-02-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0751 0.10%
2026-02-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0740 0.13%
2026-02-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0726 -0.26%
2026-01-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0754 -0.19%
2026-01-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0775 0.07%
2026-01-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0768 0.11%
2026-01-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0756 0.03%
2026-01-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0753 0.07%
2026-01-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0746 0.08%
2026-01-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0737 0.00%
2026-01-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0737 0.07%
2026-01-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0729 0.03%
2026-01-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0726 0.05%
2026-01-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0721 0.02%
2026-01-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0719 0.02%
2026-01-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0717 0.03%
2026-01-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0714 0.01%
2026-01-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0713 0.07%
2026-01-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0706 0.07%
2026-01-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0698 -0.02%
2026-01-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0700 -0.02%
2026-01-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0702 0.07%
2026-01-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0694 0.13%
2025-12-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0680 0.00%
2025-12-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0680 0.00%
2025-12-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0680 -0.06%
2025-12-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0686 0.04%
2025-12-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0682 0.01%
2025-12-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0681 0.02%
2025-12-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0679 0.03%
2025-12-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0676 0.05%
2025-12-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0671 0.07%
2025-12-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0664 0.00%
2025-12-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0664 0.09%
2025-12-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
2025-12-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 -0.02%
2025-12-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0663 0.05%
2025-12-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 0.00%
2025-12-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 0.04%
2025-12-09 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0654 -0.04%
2025-12-08 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 0.00%
2025-12-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 0.05%
2025-12-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0653 -0.03%
2025-12-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0656 -0.02%
2025-12-02 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 -0.03%
2025-12-01 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 0.06%
2025-11-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0655 0.03%
2025-11-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0652 0.00%
2025-11-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0652 -0.02%
2025-11-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0654 0.03%
2025-11-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0651 0.03%
2025-11-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0648 -0.09%
2025-11-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0658 -0.01%
2025-11-19 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0659 0.03%
2025-11-18 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0656 -0.05%
2025-11-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 -0.04%
2025-11-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0665 -0.05%
2025-11-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0670 0.08%
2025-11-12 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 0.00%
2025-11-11 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0661 0.02%
2025-11-10 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0659 0.08%
2025-11-07 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0650 -0.03%
2025-11-06 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0653 0.10%
2025-11-05 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0642 0.03%
2025-11-04 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0639 -0.09%
2025-11-03 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0649 0.03%
2025-10-31 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 0.00%
2025-10-30 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 0.00%
2025-10-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0646 0.10%
2025-10-28 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0635 -0.13%
2025-10-27 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0649 0.08%
2025-10-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0641 0.07%
2025-10-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0634 -0.03%
2025-10-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0637 -0.15%
2025-10-21 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0653 0.14%
2025-10-20 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0638 -0.07%
2025-10-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0645 0.00%
2025-10-16 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0645 0.02%
2025-10-15 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0643 0.18%
2025-10-14 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0624 -0.08%
2025-10-13 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0633 0.09%
2025-09-29 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0603 0.15%
2025-09-26 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0587 -0.02%
2025-09-25 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0589 -0.03%
2025-09-24 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0592 0.02%
2025-09-23 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0590 0.00%
2025-09-22 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0590 0.09%
2025-09-17 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 1.0587 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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