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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(019419)

今年以来国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A019419净值及计算阶段收益
今年以来019419基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0574 -0.03%
2026-09-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0577 -0.02%
2026-09-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0579 -0.09%
2026-09-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0588 -0.08%
2026-09-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0596 0.00%
2026-09-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0596 -0.02%
2026-09-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0598 0.07%
2026-09-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0591 -0.01%
2026-09-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 0.04%
2026-09-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0588 -0.08%
2026-09-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 -0.03%
2026-08-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.02%
2026-08-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0598 -0.03%
2026-08-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0601 0.06%
2026-08-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0595 0.01%
2026-08-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0594 0.02%
2026-08-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 -0.08%
2026-08-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.03%
2026-08-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 0.04%
2026-08-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0593 -0.24%
2026-08-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0618 -0.02%
2026-08-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0620 0.17%
2026-08-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0602 0.05%
2026-08-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 -0.03%
2026-08-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.06%
2026-08-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0594 -0.05%
2026-08-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0599 0.05%
2026-08-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0594 0.13%
2026-08-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0580 -0.03%
2026-08-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0583 0.16%
2026-08-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0566 0.17%
2026-08-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0548 -0.06%
2026-07-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0554 0.15%
2026-07-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0538 -0.15%
2026-07-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0554 0.06%
2026-07-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0548 -0.24%
2026-07-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0573 0.16%
2026-07-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0556 -0.11%
2026-07-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0568 0.01%
2026-07-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0567 -0.06%
2026-07-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0573 0.27%
2026-07-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0545 0.06%
2026-07-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0539 -0.27%
2026-07-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0568 -0.12%
2026-07-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0581 0.00%
2026-07-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0581 0.12%
2026-07-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0568 -0.17%
2026-07-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0586 -0.10%
2026-07-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 0.13%
2026-07-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0583 -0.05%
2026-07-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0588 -0.11%
2026-07-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.00%
2026-07-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-07-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0593 -0.27%
2026-07-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0622 -0.07%
2026-06-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0629 0.13%
2026-06-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0615 0.12%
2026-06-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0602 -0.23%
2026-06-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0626 0.11%
2026-06-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0614 0.08%
2026-06-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0605 -0.29%
2026-06-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0636 0.13%
2026-06-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0622 0.07%
2026-06-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0615 0.10%
2026-06-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0604 0.05%
2026-06-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0599 0.30%
2026-06-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0567 0.10%
2026-06-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0556 -0.07%
2026-06-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0563 -0.19%
2026-06-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0583 0.18%
2026-06-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0564 -0.29%
2026-06-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0595 -0.17%
2026-06-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0613 -0.08%
2026-06-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0622 -0.02%
2026-06-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0624 0.08%
2026-06-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0616 0.06%
2026-05-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0610 -0.08%
2026-05-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0618 0.06%
2026-05-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0612 -0.05%
2026-05-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0617 0.00%
2026-05-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0617 0.13%
2026-05-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0603 0.16%
2026-05-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0586 -0.20%
2026-05-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0607 0.00%
2026-05-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0607 0.08%
2026-05-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0599 -0.06%
2026-05-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0605 -0.18%
2026-05-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0624 -0.17%
2026-05-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0642 0.13%
2026-05-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0628 -0.03%
2026-05-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0631 0.10%
2026-05-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0620 -0.01%
2026-05-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0621 0.07%
2026-05-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0614 0.20%
2026-04-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-04-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0589 -0.03%
2026-04-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 -0.05%
2026-04-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 -0.08%
2026-04-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0605 0.07%
2026-04-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0598 0.01%
2026-04-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 0.05%
2026-04-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 0.00%
2026-04-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 0.14%
2026-04-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0577 0.02%
2026-04-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0575 0.14%
2026-04-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0560 0.00%
2026-04-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0560 0.10%
2026-04-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0549 -0.09%
2026-04-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0558 0.38%
2026-04-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0518 0.04%
2026-04-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0514 0.01%
2026-04-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0513 -0.14%
2026-04-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0528 0.23%
2026-03-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0504 -0.07%
2026-03-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0511 0.07%
2026-03-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0504 0.13%
2026-03-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0490 -0.17%
2026-03-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0508 0.18%
2026-03-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0489 0.26%
2026-03-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0462 -0.49%
2026-03-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0514 -0.14%
2026-03-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0529 -0.30%
2026-03-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0561 0.09%
2026-03-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0552 -0.10%
2026-03-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0563 -0.04%
2026-03-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0567 -0.11%
2026-03-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0579 -0.03%
2026-03-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0582 0.05%
2026-03-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0577 0.13%
2026-03-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0563 -0.11%
2026-03-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0575 0.10%
2026-03-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0564 0.07%
2026-03-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0557 -0.12%
2026-03-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0570 -0.33%
2026-03-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0605 0.06%
2026-02-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0599 0.07%
2026-02-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0592 -0.08%
2026-02-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0601 0.04%
2026-02-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0597 0.15%
2026-02-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0581 -0.16%
2026-02-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0598 0.05%
2026-02-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0593 0.07%
2026-02-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0586 0.04%
2026-02-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0582 0.29%
2026-02-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0551 -0.03%
2026-02-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0554 -0.14%
2026-02-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0569 0.06%
2026-02-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0563 0.31%
2026-02-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0530 -0.57%
2026-01-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0590 -0.26%
2026-01-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0618 0.08%
2026-01-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0610 0.18%
2026-01-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0591 0.04%
2026-01-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0587 0.04%
2026-01-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0583 0.17%
2026-01-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0565 0.06%
2026-01-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0559 0.17%
2026-01-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0541 -0.02%
2026-01-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0543 0.04%
2026-01-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0539 -0.05%
2026-01-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0544 0.04%
2026-01-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0540 0.11%
2026-01-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0528 -0.03%
2026-01-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0531 0.13%
2026-01-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0517 0.12%
2026-01-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0504 -0.08%
2026-01-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0512 -0.02%
2026-01-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0514 0.16%
2026-01-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 1.0497 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
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