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国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询(019399)

近一季国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒睿添利债券C019399净值及计算阶段收益
近一季019399基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0678 0.01%
2026-09-15 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0677 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0676 0.01%
2026-09-11 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0675 0.01%
2026-09-10 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0674 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0674 0.00%
2026-09-08 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0674 0.01%
2026-09-07 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0673 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0671 0.01%
2026-09-03 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0670 0.01%
2026-09-02 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0669 0.00%
2026-09-01 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0669 0.01%
2026-08-31 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0668 0.01%
2026-08-28 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0668 0.01%
2026-08-25 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.00%
2026-08-24 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.00%
2026-08-21 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0667 0.02%
2026-08-18 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0665 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0663 0.01%
2026-08-14 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0662 0.00%
2026-08-13 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0662 0.01%
2026-08-12 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0661 0.02%
2026-08-11 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0659 0.00%
2026-08-10 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0659 0.01%
2026-08-07 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0658 0.00%
2026-08-06 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0658 0.00%
2026-08-05 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0658 0.01%
2026-08-04 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.00%
2026-08-03 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.01%
2026-07-31 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 0.00%
2026-07-30 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 0.00%
2026-07-29 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 -0.01%
2026-07-28 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.01%
2026-07-27 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 0.00%
2026-07-24 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 0.00%
2026-07-23 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 -0.01%
2026-07-22 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.00%
2026-07-21 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.00%
2026-07-20 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0657 0.01%
2026-07-17 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0656 0.01%
2026-07-16 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0655 0.00%
2026-07-15 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0655 0.00%
2026-07-14 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0655 0.00%
2026-07-13 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0655 0.01%
2026-07-10 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0654 0.00%
2026-07-09 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0654 0.00%
2026-07-08 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0654 0.00%
2026-07-07 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0654 0.01%
2026-07-06 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0653 0.01%
2026-07-03 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0652 0.01%
2026-07-02 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0651 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0652 0.00%
2026-06-30 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0652 0.02%
2026-06-29 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0650 0.03%
2026-06-26 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0647 0.00%
2026-06-25 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0647 0.01%
2026-06-24 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0646 0.01%
2026-06-23 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0645 0.00%
2026-06-22 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0645 0.02%
2026-06-18 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0643 0.00%
2026-06-17 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0643 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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