近一月中欧时代共赢混合发起A3基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代共赢混合发起A3019389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7899 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7150 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7347 |
-2.82% |
| 2026-09-11 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8119 |
0.49% |
| 2026-09-10 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7981 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8236 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8140 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8512 |
4.91% |
| 2026-09-04 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7177 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7479 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.7469 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8033 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8653 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8389 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8772 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8400 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8112 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8261 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.9376 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8685 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
2.8708 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
3.0683 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
中欧时代共赢混合发起A3 |
3.1006 |
3.95% |
