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近一季南方景元中高等级信用债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券C019382净值及计算阶段收益
近一季019382基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方景元中高等级信用债债券C 1.1697 0.01%
2026-09-15 南方景元中高等级信用债债券C 1.1696 0.02%
2026-09-14 南方景元中高等级信用债债券C 1.1694 0.02%
2026-09-11 南方景元中高等级信用债债券C 1.1692 -0.01%
2026-09-10 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 0.00%
2026-09-09 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 0.00%
2026-09-08 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 0.00%
2026-09-07 南方景元中高等级信用债债券C 1.1693 0.03%
2026-09-04 南方景元中高等级信用债债券C 1.1690 0.01%
2026-09-03 南方景元中高等级信用债债券C 1.1689 0.07%
2026-09-02 南方景元中高等级信用债债券C 1.1681 -0.03%
2026-09-01 南方景元中高等级信用债债券C 1.1684 0.07%
2026-08-31 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 0.03%
2026-08-28 南方景元中高等级信用债债券C 1.1672 -0.01%
2026-08-27 南方景元中高等级信用债债券C 1.1673 -0.06%
2026-08-26 南方景元中高等级信用债债券C 1.1680 -0.03%
2026-08-25 南方景元中高等级信用债债券C 1.1683 -0.02%
2026-08-24 南方景元中高等级信用债债券C 1.1685 0.08%
2026-08-21 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 -0.03%
2026-08-20 南方景元中高等级信用债债券C 1.1679 -0.03%
2026-08-19 南方景元中高等级信用债债券C 1.1682 -0.04%
2026-08-18 南方景元中高等级信用债债券C 1.1687 0.06%
2026-08-17 南方景元中高等级信用债债券C 1.1680 0.03%
2026-08-14 南方景元中高等级信用债债券C 1.1676 0.01%
2026-08-13 南方景元中高等级信用债债券C 1.1675 0.06%
2026-08-12 南方景元中高等级信用债债券C 1.1668 0.00%
2026-08-11 南方景元中高等级信用债债券C 1.1668 -0.04%
2026-08-10 南方景元中高等级信用债债券C 1.1673 0.06%
2026-08-07 南方景元中高等级信用债债券C 1.1666 0.03%
2026-08-06 南方景元中高等级信用债债券C 1.1662 0.03%
2026-08-05 南方景元中高等级信用债债券C 1.1659 0.00%
2026-08-04 南方景元中高等级信用债债券C 1.1659 0.01%
2026-08-03 南方景元中高等级信用债债券C 1.1658 0.00%
2026-07-31 南方景元中高等级信用债债券C 1.1658 0.03%
2026-07-30 南方景元中高等级信用债债券C 1.1655 0.02%
2026-07-29 南方景元中高等级信用债债券C 1.1653 0.00%
2026-07-28 南方景元中高等级信用债债券C 1.1653 -0.03%
2026-07-27 南方景元中高等级信用债债券C 1.1656 -0.01%
2026-07-24 南方景元中高等级信用债债券C 1.1657 0.00%
2026-07-23 南方景元中高等级信用债债券C 1.1657 0.00%
2026-07-22 南方景元中高等级信用债债券C 1.1657 0.08%
2026-07-21 南方景元中高等级信用债债券C 1.1648 0.01%
2026-07-20 南方景元中高等级信用债债券C 1.1647 -0.02%
2026-07-17 南方景元中高等级信用债债券C 1.1649 0.03%
2026-07-16 南方景元中高等级信用债债券C 1.1646 -0.01%
2026-07-15 南方景元中高等级信用债债券C 1.1647 0.03%
2026-07-14 南方景元中高等级信用债债券C 1.1644 0.01%
2026-07-13 南方景元中高等级信用债债券C 1.1643 -0.03%
2026-07-10 南方景元中高等级信用债债券C 1.1646 0.01%
2026-07-09 南方景元中高等级信用债债券C 1.1645 0.00%
2026-07-08 南方景元中高等级信用债债券C 1.1645 0.03%
2026-07-07 南方景元中高等级信用债债券C 1.1642 0.00%
2026-07-06 南方景元中高等级信用债债券C 1.1642 0.08%
2026-07-03 南方景元中高等级信用债债券C 1.1633 -0.02%
2026-07-02 南方景元中高等级信用债债券C 1.1635 0.02%
2026-07-01 南方景元中高等级信用债债券C 1.1633 -0.08%
2026-06-30 南方景元中高等级信用债债券C 1.1642 -0.05%
2026-06-29 南方景元中高等级信用债债券C 1.1648 0.04%
2026-06-26 南方景元中高等级信用债债券C 1.1643 0.02%
2026-06-25 南方景元中高等级信用债债券C 1.1641 0.05%
2026-06-24 南方景元中高等级信用债债券C 1.1635 0.03%
2026-06-23 南方景元中高等级信用债债券C 1.1632 -0.04%
2026-06-22 南方景元中高等级信用债债券C 1.1637 -0.02%
2026-06-18 南方景元中高等级信用债债券C 1.1639 0.03%
2026-06-17 南方景元中高等级信用债债券C 1.1635 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%