近一年汇添富积极优选三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富积极优选三年定开混合019360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5851 |
-2.30% |
| 2026-09-04 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6215 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6440 |
1.80% |
| 2026-08-21 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6144 |
4.14% |
| 2026-08-14 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5475 |
-3.62% |
| 2026-08-07 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6035 |
4.68% |
| 2026-07-31 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5285 |
2.51% |
| 2026-07-24 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4902 |
5.46% |
| 2026-07-17 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4088 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4312 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4545 |
1.90% |
| 2026-06-30 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4269 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4278 |
-5.18% |
| 2026-06-18 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5017 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4746 |
0.16% |
| 2026-06-05 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4723 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4850 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4734 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4739 |
-2.54% |
| 2026-05-08 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5114 |
2.57% |
| 2026-04-30 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4726 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4823 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4852 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4757 |
3.78% |
| 2026-04-03 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4199 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4254 |
1.42% |
| 2026-03-20 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4051 |
-8.01% |
| 2026-03-13 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5177 |
-3.16% |
| 2026-03-06 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5657 |
-3.62% |
| 2026-02-27 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6224 |
3.80% |
| 2026-02-13 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5608 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5499 |
-5.10% |
| 2026-01-30 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6290 |
1.20% |
| 2026-01-23 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.6094 |
2.91% |
| 2026-01-16 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5625 |
3.88% |
| 2026-01-09 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.5018 |
5.17% |
| 2025-12-31 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4241 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4406 |
3.75% |
| 2025-12-19 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3866 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3923 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4090 |
3.81% |
| 2025-11-28 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3553 |
3.28% |
| 2025-11-21 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3109 |
-6.66% |
| 2025-11-14 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3982 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3977 |
1.75% |
| 2025-10-31 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3733 |
-0.22% |
| 2025-10-24 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3763 |
2.79% |
| 2025-10-17 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3379 |
-5.78% |
| 2025-10-10 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4152 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.4228 |
4.76% |
| 2025-09-26 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3582 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
汇添富积极优选三年定开混合 |
1.3374 |
0.83% |
