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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9526 | -0.47% |
| 2024-05-10 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9571 | -1.17% |
| 2024-05-09 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9684 | 1.25% |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9564 | -2.03% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9762 | -1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 电力ETF | 1.2256 | 1.52% |
| 恒生科技 | 0.5338 | 1.48% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9786 | 1.39% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9723 | 1.39% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0996 | 1.34% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1023 | 1.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3966 | 1.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4037 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
