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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)

近半年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C019312净值及计算阶段收益
近半年019312基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2586 -0.44%
2026-09-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2641 -0.38%
2026-09-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2689 -0.49%
2026-09-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2752 -0.44%
2026-09-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2809 -0.54%
2026-09-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2879 -0.16%
2026-09-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2899 0.26%
2026-09-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2865 1.00%
2026-09-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2737 -0.98%
2026-09-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2862 0.15%
2026-09-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2843 -0.02%
2026-09-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2845 -0.80%
2026-09-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2948 0.39%
2026-08-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2898 0.05%
2026-08-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2892 0.50%
2026-08-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2828 -0.19%
2026-08-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2852 -0.05%
2026-08-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2858 0.30%
2026-08-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2819 0.56%
2026-08-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2748 -0.03%
2026-08-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2752 -0.07%
2026-08-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2761 0.50%
2026-08-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2698 0.58%
2026-08-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2625 0.14%
2026-08-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2607 0.30%
2026-08-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2569 -0.56%
2026-08-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2640 -0.87%
2026-08-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2751 0.21%
2026-08-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2724 0.80%
2026-08-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2623 -0.27%
2026-08-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2657 0.11%
2026-08-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2643 -0.99%
2026-08-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2769 -1.79%
2026-08-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2998 0.42%
2026-07-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2944 -0.81%
2026-07-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3050 1.71%
2026-07-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2831 0.43%
2026-07-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2776 0.82%
2026-07-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2672 0.02%
2026-07-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2669 -0.43%
2026-07-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2724 0.52%
2026-07-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2658 0.90%
2026-07-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2545 -1.06%
2026-07-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2678 3.57%
2026-07-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2241 0.71%
2026-07-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2155 -0.16%
2026-07-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2175 0.80%
2026-07-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2078 1.44%
2026-07-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1906 0.97%
2026-07-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1792 0.43%
2026-07-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1742 -0.20%
2026-07-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1765 1.04%
2026-07-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1644 -0.75%
2026-07-06 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1732 1.07%
2026-07-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1608 0.97%
2026-07-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1497 0.71%
2026-07-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1416 0.92%
2026-06-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1312 -1.70%
2026-06-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1504 0.42%
2026-06-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1456 -0.80%
2026-06-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1548 -1.52%
2026-06-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1724 -1.10%
2026-06-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1854 -1.79%
2026-06-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2070 0.70%
2026-06-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1986 -2.14%
2026-06-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2243 -0.15%
2026-06-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2261 -1.22%
2026-06-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2413 -0.52%
2026-06-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2478 0.36%
2026-06-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2433 -0.19%
2026-06-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2457 -0.11%
2026-06-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2471 -1.27%
2026-06-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2630 -0.05%
2026-06-05 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2636 -0.13%
2026-06-04 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2652 -1.19%
2026-06-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2805 -0.11%
2026-06-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2819 -0.04%
2026-06-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2824 0.61%
2026-05-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2746 1.01%
2026-05-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2618 -0.13%
2026-05-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2634 -0.84%
2026-05-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2741 0.29%
2026-05-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2704 -0.48%
2026-05-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2765 -0.67%
2026-05-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2851 -1.92%
2026-05-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3102 -1.14%
2026-05-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3252 0.76%
2026-05-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3152 0.29%
2026-05-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3114 -0.09%
2026-05-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3126 -0.46%
2026-05-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3187 0.25%
2026-05-12 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3154 0.05%
2026-05-11 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3148 0.85%
2026-05-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3037 -0.15%
2026-04-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3258 -0.47%
2026-04-29 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3320 0.82%
2026-04-28 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3212 0.72%
2026-04-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3117 -0.28%
2026-04-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3154 -0.33%
2026-04-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3198 0.72%
2026-04-22 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3104 -0.49%
2026-04-21 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3169 0.70%
2026-04-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3077 -0.29%
2026-04-17 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3115 -0.49%
2026-04-16 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3180 0.05%
2026-04-15 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3174 -0.36%
2026-04-14 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3222 -0.12%
2026-04-13 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3238 -0.10%
2026-04-10 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3251 0.04%
2026-04-09 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3246 -0.38%
2026-04-08 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3296 -0.08%
2026-04-07 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3306 0.54%
2026-04-03 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3235 -0.56%
2026-04-02 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3309 0.22%
2026-04-01 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3280 -0.05%
2026-03-31 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3286 -0.75%
2026-03-30 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3386 0.49%
2026-03-27 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3321 0.17%
2026-03-26 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3298 -0.20%
2026-03-25 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3324 -0.12%
2026-03-24 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3340 0.13%
2026-03-23 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3323 -1.73%
2026-03-20 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3557 -1.40%
2026-03-19 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3749 0.95%
2026-03-18 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.3620 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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