近一月浙商之江凤凰联接C基金净值查询
查询指定日期范围浙商之江凤凰联接C019292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4750 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4864 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4951 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
浙商之江凤凰联接C |
2.4838 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5227 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5219 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5223 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5333 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5315 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5487 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5437 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5805 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5680 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5738 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5862 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5627 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5369 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5445 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5617 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5697 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
浙商之江凤凰联接C |
2.5431 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
浙商之江凤凰联接C |
2.6089 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
浙商之江凤凰联接C |
2.6007 |
1.85% |
