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浙商之江凤凰联接C基金净值查询(019292)

近一季浙商之江凤凰联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商之江凤凰联接C019292净值及计算阶段收益
近一季019292基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商之江凤凰联接C 2.4750 -0.46%
2026-09-15 浙商之江凤凰联接C 2.4864 -0.35%
2026-09-14 浙商之江凤凰联接C 2.4951 0.45%
2026-09-11 浙商之江凤凰联接C 2.4838 -1.54%
2026-09-10 浙商之江凤凰联接C 2.5227 0.03%
2026-09-09 浙商之江凤凰联接C 2.5219 -0.02%
2026-09-08 浙商之江凤凰联接C 2.5223 -0.43%
2026-09-07 浙商之江凤凰联接C 2.5333 0.07%
2026-09-04 浙商之江凤凰联接C 2.5315 -0.67%
2026-09-03 浙商之江凤凰联接C 2.5487 0.20%
2026-09-02 浙商之江凤凰联接C 2.5437 -1.43%
2026-09-01 浙商之江凤凰联接C 2.5805 0.49%
2026-08-31 浙商之江凤凰联接C 2.5680 -0.23%
2026-08-28 浙商之江凤凰联接C 2.5738 -0.48%
2026-08-27 浙商之江凤凰联接C 2.5862 0.92%
2026-08-26 浙商之江凤凰联接C 2.5627 1.02%
2026-08-25 浙商之江凤凰联接C 2.5369 -0.30%
2026-08-24 浙商之江凤凰联接C 2.5445 -0.67%
2026-08-21 浙商之江凤凰联接C 2.5617 -0.31%
2026-08-20 浙商之江凤凰联接C 2.5697 1.05%
2026-08-19 浙商之江凤凰联接C 2.5431 -2.52%
2026-08-18 浙商之江凤凰联接C 2.6089 0.32%
2026-08-17 浙商之江凤凰联接C 2.6007 1.85%
2026-08-14 浙商之江凤凰联接C 2.5534 -0.32%
2026-08-13 浙商之江凤凰联接C 2.5615 -1.15%
2026-08-12 浙商之江凤凰联接C 2.5913 0.62%
2026-08-11 浙商之江凤凰联接C 2.5754 -0.86%
2026-08-10 浙商之江凤凰联接C 2.5978 1.34%
2026-08-07 浙商之江凤凰联接C 2.5634 0.24%
2026-08-06 浙商之江凤凰联接C 2.5572 -0.02%
2026-08-05 浙商之江凤凰联接C 2.5577 1.74%
2026-08-04 浙商之江凤凰联接C 2.5140 0.75%
2026-08-03 浙商之江凤凰联接C 2.4953 -1.39%
2026-07-31 浙商之江凤凰联接C 2.5304 1.09%
2026-07-30 浙商之江凤凰联接C 2.5031 -1.04%
2026-07-29 浙商之江凤凰联接C 2.5295 1.19%
2026-07-28 浙商之江凤凰联接C 2.4997 -1.73%
2026-07-27 浙商之江凤凰联接C 2.5438 1.52%
2026-07-24 浙商之江凤凰联接C 2.5056 -1.14%
2026-07-23 浙商之江凤凰联接C 2.5345 0.40%
2026-07-22 浙商之江凤凰联接C 2.5243 -0.28%
2026-07-21 浙商之江凤凰联接C 2.5315 2.90%
2026-07-20 浙商之江凤凰联接C 2.4602 0.40%
2026-07-17 浙商之江凤凰联接C 2.4503 -2.38%
2026-07-16 浙商之江凤凰联接C 2.5101 -1.44%
2026-07-15 浙商之江凤凰联接C 2.5469 -0.16%
2026-07-14 浙商之江凤凰联接C 2.5509 1.39%
2026-07-13 浙商之江凤凰联接C 2.5159 -1.48%
2026-07-10 浙商之江凤凰联接C 2.5537 -1.41%
2026-07-09 浙商之江凤凰联接C 2.5902 2.20%
2026-07-08 浙商之江凤凰联接C 2.5344 -0.61%
2026-07-07 浙商之江凤凰联接C 2.5500 -0.76%
2026-07-06 浙商之江凤凰联接C 2.5695 0.04%
2026-07-03 浙商之江凤凰联接C 2.5686 0.53%
2026-07-02 浙商之江凤凰联接C 2.5551 -1.25%
2026-07-01 浙商之江凤凰联接C 2.5875 1.02%
2026-06-30 浙商之江凤凰联接C 2.5613 0.30%
2026-06-29 浙商之江凤凰联接C 2.5537 1.67%
2026-06-26 浙商之江凤凰联接C 2.5118 -1.79%
2026-06-25 浙商之江凤凰联接C 2.5575 0.08%
2026-06-24 浙商之江凤凰联接C 2.5554 1.86%
2026-06-23 浙商之江凤凰联接C 2.5088 -1.05%
2026-06-22 浙商之江凤凰联接C 2.5354 2.16%
2026-06-18 浙商之江凤凰联接C 2.4818 -1.17%
2026-06-17 浙商之江凤凰联接C 2.5112 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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