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国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询(019269)

近一季国泰富时国企红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C019269净值及计算阶段收益
近一季019269基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1512 -0.37%
2026-09-15 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1555 -0.52%
2026-09-14 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1615 -0.42%
2026-09-11 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1664 -0.45%
2026-09-10 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1717 -0.15%
2026-09-09 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1735 0.03%
2026-09-08 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1731 0.11%
2026-09-07 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1718 -0.09%
2026-09-04 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1729 0.02%
2026-09-03 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1727 0.00%
2026-09-02 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1727 -0.09%
2026-09-01 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1737 0.04%
2026-08-31 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1732 0.01%
2026-08-28 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1731 0.13%
2026-08-27 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1716 -0.05%
2026-08-26 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1722 -0.01%
2026-08-25 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1723 0.29%
2026-08-24 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1689 0.56%
2026-08-21 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1624 -0.03%
2026-08-20 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1628 -0.06%
2026-08-19 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1635 0.48%
2026-08-18 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1579 0.58%
2026-08-17 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1512 0.15%
2026-08-14 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1495 0.30%
2026-08-13 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1461 -0.56%
2026-08-12 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1526 -0.87%
2026-08-11 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1627 0.22%
2026-08-10 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1602 0.79%
2026-08-07 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1511 -0.26%
2026-08-06 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1541 0.10%
2026-08-05 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1530 -0.99%
2026-08-04 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1645 -1.75%
2026-08-03 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1849 0.41%
2026-07-31 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1801 -0.81%
2026-07-30 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1897 1.70%
2026-07-29 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1698 0.43%
2026-07-28 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1648 0.84%
2026-07-27 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1551 0.38%
2026-07-24 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1507 -0.44%
2026-07-23 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1558 0.52%
2026-07-22 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1498 0.89%
2026-07-21 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1397 -1.06%
2026-07-20 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1518 3.54%
2026-07-17 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1124 0.68%
2026-07-16 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1049 -0.15%
2026-07-15 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1066 0.78%
2026-07-14 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0980 1.41%
2026-07-13 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0827 0.99%
2026-07-10 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0721 0.42%
2026-07-09 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0676 -0.21%
2026-07-08 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0698 1.05%
2026-07-07 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0587 -0.72%
2026-07-06 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0664 1.06%
2026-07-03 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0552 0.96%
2026-07-02 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0452 0.71%
2026-07-01 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0378 0.90%
2026-06-30 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0285 -1.66%
2026-06-29 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0456 0.42%
2026-06-26 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0412 -0.78%
2026-06-25 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0494 -1.47%
2026-06-24 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0648 -1.08%
2026-06-23 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0764 -1.75%
2026-06-22 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0956 0.65%
2026-06-18 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0885 -2.11%
2026-06-17 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1115 -0.16%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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