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汇添富添添乐双鑫债券C基金净值查询(019177)

近一季汇添富添添乐双鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富添添乐双鑫债券C019177净值及计算阶段收益
近一季019177基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0982 0.05%
2026-09-15 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0977 -0.04%
2026-09-14 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0981 -0.04%
2026-09-11 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0985 -0.10%
2026-09-10 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0996 -0.04%
2026-09-09 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1000 0.05%
2026-09-08 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0995 -0.01%
2026-09-07 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0996 0.03%
2026-09-04 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0993 0.01%
2026-09-03 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0992 0.02%
2026-09-02 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0990 -0.10%
2026-09-01 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1001 -0.08%
2026-08-31 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 -0.01%
2026-08-28 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1011 0.01%
2026-08-27 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 0.01%
2026-08-26 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1009 0.05%
2026-08-25 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1003 -0.08%
2026-08-24 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1012 -0.09%
2026-08-21 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1022 0.06%
2026-08-20 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 0.04%
2026-08-19 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1011 -0.30%
2026-08-18 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1044 0.02%
2026-08-17 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1042 0.25%
2026-08-14 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 0.01%
2026-08-13 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 -0.05%
2026-08-12 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1020 0.02%
2026-08-11 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1018 -0.16%
2026-08-10 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1036 0.09%
2026-08-07 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1026 0.02%
2026-08-06 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1024 -0.02%
2026-08-05 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1026 0.11%
2026-08-04 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 0.04%
2026-08-03 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1010 -0.04%
2026-07-31 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1014 -0.01%
2026-07-30 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1015 -0.01%
2026-07-29 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1016 0.08%
2026-07-28 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1007 -0.16%
2026-07-27 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1025 0.03%
2026-07-24 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1022 -0.06%
2026-07-23 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1029 0.00%
2026-07-22 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1029 -0.08%
2026-07-21 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1038 0.20%
2026-07-20 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1016 0.11%
2026-07-17 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1004 -0.30%
2026-07-16 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1037 -0.09%
2026-07-15 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1047 -0.04%
2026-07-14 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1051 0.14%
2026-07-13 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1035 -0.14%
2026-07-10 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1050 -0.42%
2026-07-09 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1097 0.31%
2026-07-08 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1063 -0.09%
2026-07-07 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1073 -0.10%
2026-07-06 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1084 -0.16%
2026-07-03 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1102 0.04%
2026-07-02 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1098 -0.54%
2026-07-01 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1158 -0.17%
2026-06-30 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1177 0.16%
2026-06-29 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1159 0.05%
2026-06-26 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1153 -0.26%
2026-06-25 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1182 0.27%
2026-06-24 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1152 0.21%
2026-06-23 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1129 -0.36%
2026-06-22 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1169 0.08%
2026-06-18 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1160 0.18%
2026-06-17 汇添富添添乐双鑫债券C 1.1140 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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