博时安悦短债E基金净值查询,019104基金近半年收益率及净值表_

近半年博时安悦短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围博时安悦短债E019104净值及计算阶段收益

近半年019104基金累计收益率0.82%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	博时安悦短债E	1.0934	0.02%
2026-09-15	博时安悦短债E	1.0932	0.00%
2026-09-14	博时安悦短债E	1.0932	0.02%
2026-09-11	博时安悦短债E	1.0930	0.00%
2026-09-10	博时安悦短债E	1.0930	0.03%
2026-09-09	博时安悦短债E	1.0927	0.00%
2026-09-08	博时安悦短债E	1.0927	0.00%
2026-09-07	博时安悦短债E	1.0927	0.01%
2026-09-04	博时安悦短债E	1.0926	0.00%
2026-09-03	博时安悦短债E	1.0926	0.00%
2026-09-02	博时安悦短债E	1.0926	0.01%
2026-09-01	博时安悦短债E	1.0925	0.01%
2026-08-31	博时安悦短债E	1.0924	0.01%
2026-08-28	博时安悦短债E	1.0923	0.00%
2026-08-27	博时安悦短债E	1.0923	0.02%
2026-08-26	博时安悦短债E	1.0921	0.01%
2026-08-25	博时安悦短债E	1.0920	0.00%
2026-08-24	博时安悦短债E	1.0920	0.01%
2026-08-21	博时安悦短债E	1.0919	-0.01%
2026-08-20	博时安悦短债E	1.0920	0.03%
2026-08-19	博时安悦短债E	1.0917	-0.01%
2026-08-18	博时安悦短债E	1.0918	0.00%
2026-08-17	博时安悦短债E	1.0918	0.03%
2026-08-14	博时安悦短债E	1.0915	-0.02%
2026-08-13	博时安悦短债E	1.0917	0.00%
2026-08-12	博时安悦短债E	1.0917	0.01%
2026-08-11	博时安悦短债E	1.0916	-0.01%
2026-08-10	博时安悦短债E	1.0917	0.03%
2026-08-07	博时安悦短债E	1.0914	-0.01%
2026-08-06	博时安悦短债E	1.0915	0.01%
2026-08-05	博时安悦短债E	1.0914	0.01%
2026-08-04	博时安悦短债E	1.0913	0.00%
2026-08-03	博时安悦短债E	1.0913	0.00%
2026-07-31	博时安悦短债E	1.0913	-0.01%
2026-07-30	博时安悦短债E	1.0914	0.02%
2026-07-29	博时安悦短债E	1.0912	0.00%
2026-07-28	博时安悦短债E	1.0912	0.00%
2026-07-27	博时安悦短债E	1.0912	0.00%
2026-07-24	博时安悦短债E	1.0912	0.02%
2026-07-23	博时安悦短债E	1.0910	0.01%
2026-07-22	博时安悦短债E	1.0909	0.02%
2026-07-21	博时安悦短债E	1.0907	0.00%
2026-07-20	博时安悦短债E	1.0907	0.01%
2026-07-17	博时安悦短债E	1.0906	0.01%
2026-07-16	博时安悦短债E	1.0905	0.01%
2026-07-15	博时安悦短债E	1.0904	0.02%
2026-07-14	博时安悦短债E	1.0902	0.01%
2026-07-13	博时安悦短债E	1.0901	0.01%
2026-07-10	博时安悦短债E	1.0900	0.00%
2026-07-09	博时安悦短债E	1.0900	0.00%
2026-07-08	博时安悦短债E	1.0900	0.00%
2026-07-07	博时安悦短债E	1.0900	0.01%
2026-07-06	博时安悦短债E	1.0899	0.02%
2026-07-03	博时安悦短债E	1.0897	0.00%
2026-07-02	博时安悦短债E	1.0897	0.00%
2026-07-01	博时安悦短债E	1.0897	0.00%
2026-06-30	博时安悦短债E	1.0897	0.00%
2026-06-29	博时安悦短债E	1.0897	0.01%
2026-06-26	博时安悦短债E	1.0896	0.00%
2026-06-25	博时安悦短债E	1.0896	0.02%
2026-06-24	博时安悦短债E	1.0894	0.01%
2026-06-23	博时安悦短债E	1.0893	0.00%
2026-06-22	博时安悦短债E	1.0893	0.00%
2026-06-18	博时安悦短债E	1.0893	0.00%
2026-06-17	博时安悦短债E	1.0893	0.02%
2026-06-16	博时安悦短债E	1.0891	0.01%
2026-06-15	博时安悦短债E	1.0890	0.01%
2026-06-12	博时安悦短债E	1.0889	0.03%
2026-06-11	博时安悦短债E	1.0886	0.00%
2026-06-10	博时安悦短债E	1.0886	-0.01%
2026-06-09	博时安悦短债E	1.0887	-0.01%
2026-06-08	博时安悦短债E	1.0888	0.02%
2026-06-05	博时安悦短债E	1.0886	-0.02%
2026-06-04	博时安悦短债E	1.0888	0.01%
2026-06-03	博时安悦短债E	1.0887	0.00%
2026-06-02	博时安悦短债E	1.0887	0.00%
2026-06-01	博时安悦短债E	1.0887	0.02%
2026-05-29	博时安悦短债E	1.0885	0.00%
2026-05-28	博时安悦短债E	1.0885	-0.01%
2026-05-27	博时安悦短债E	1.0886	0.02%
2026-05-26	博时安悦短债E	1.0884	0.01%
2026-05-25	博时安悦短债E	1.0883	0.01%
2026-05-22	博时安悦短债E	1.0882	-0.01%
2026-05-21	博时安悦短债E	1.0883	0.03%
2026-05-20	博时安悦短债E	1.0880	-0.01%
2026-05-19	博时安悦短债E	1.0881	0.02%
2026-05-18	博时安悦短债E	1.0879	0.01%
2026-05-15	博时安悦短债E	1.0878	-0.01%
2026-05-14	博时安悦短债E	1.0879	0.00%
2026-05-13	博时安悦短债E	1.0879	0.01%
2026-05-12	博时安悦短债E	1.0878	-0.01%
2026-05-11	博时安悦短债E	1.0879	0.02%
2026-05-08	博时安悦短债E	1.0877	0.00%
2026-04-30	博时安悦短债E	1.0874	0.00%
2026-04-29	博时安悦短债E	1.0874	0.02%
2026-04-28	博时安悦短债E	1.0872	0.00%
2026-04-27	博时安悦短债E	1.0872	0.00%
2026-04-24	博时安悦短债E	1.0872	0.00%
2026-04-23	博时安悦短债E	1.0872	-0.02%
2026-04-22	博时安悦短债E	1.0874	0.03%
2026-04-21	博时安悦短债E	1.0871	0.01%
2026-04-20	博时安悦短债E	1.0870	0.01%
2026-04-17	博时安悦短债E	1.0869	0.03%
2026-04-16	博时安悦短债E	1.0866	0.00%
2026-04-15	博时安悦短债E	1.0866	0.00%
2026-04-14	博时安悦短债E	1.0866	-0.01%
2026-04-13	博时安悦短债E	1.0867	0.02%
2026-04-10	博时安悦短债E	1.0865	0.03%
2026-04-09	博时安悦短债E	1.0862	0.00%
2026-04-08	博时安悦短债E	1.0862	0.01%
2026-04-07	博时安悦短债E	1.0861	0.02%
2026-04-03	博时安悦短债E	1.0859	0.02%
2026-04-02	博时安悦短债E	1.0857	0.01%
2026-04-01	博时安悦短债E	1.0856	0.01%
2026-03-31	博时安悦短债E	1.0855	0.00%
2026-03-30	博时安悦短债E	1.0855	0.03%
2026-03-27	博时安悦短债E	1.0852	0.02%
2026-03-26	博时安悦短债E	1.0850	-0.01%
2026-03-25	博时安悦短债E	1.0851	0.02%
2026-03-24	博时安悦短债E	1.0849	0.01%
2026-03-23	博时安悦短债E	1.0848	0.02%
2026-03-20	博时安悦短债E	1.0846	0.01%
2026-03-19	博时安悦短债E	1.0845	-0.02%
2026-03-18	博时安悦短债E	1.0847	0.01%
2026-03-17	博时安悦短债E	1.0846	0.01%

基金名称	净值	增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

基金名称	净值	增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%

博时安悦短债E基金净值查询(019104)