近一年永赢华嘉信用债E基金净值查询
查询指定日期范围永赢华嘉信用债E019068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2334 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2327 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2331 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
永赢华嘉信用债E |
1.2337 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
永赢华嘉信用债E |
1.2334 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2340 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
永赢华嘉信用债E |
1.2333 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2336 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
永赢华嘉信用债E |
1.2340 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
永赢华嘉信用债E |
1.2352 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2347 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2339 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2338 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2340 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2344 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2351 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
永赢华嘉信用债E |
1.2348 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
永赢华嘉信用债E |
1.2344 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
永赢华嘉信用债E |
1.2350 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
永赢华嘉信用债E |
1.2352 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2346 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
永赢华嘉信用债E |
1.2341 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2335 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
永赢华嘉信用债E |
1.2321 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2330 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2320 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2328 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2322 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
永赢华嘉信用债E |
1.2314 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2305 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2298 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2298 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2297 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2293 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2278 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2295 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2290 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2297 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
永赢华嘉信用债E |
1.2305 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2293 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2282 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
永赢华嘉信用债E |
1.2277 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2270 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2263 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2260 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2264 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2271 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2274 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2289 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
永赢华嘉信用债E |
1.2299 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2307 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2302 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2284 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2264 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2249 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2247 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2261 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2257 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
永赢华嘉信用债E |
1.2270 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
永赢华嘉信用债E |
1.2278 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2298 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2281 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
永赢华嘉信用债E |
1.2304 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2287 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2305 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2304 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
永赢华嘉信用债E |
1.2297 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2311 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
永赢华嘉信用债E |
1.2314 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
永赢华嘉信用债E |
1.2292 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2294 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2304 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2322 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2312 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2313 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2296 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2295 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
永赢华嘉信用债E |
1.2283 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2277 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2281 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2287 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2295 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
永赢华嘉信用债E |
1.2290 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2285 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2281 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2268 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2254 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2255 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2244 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2245 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2225 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2228 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
永赢华嘉信用债E |
1.2216 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2208 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2201 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
永赢华嘉信用债E |
1.2202 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
永赢华嘉信用债E |
1.2194 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2196 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2193 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2188 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2191 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2185 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2173 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2177 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
永赢华嘉信用债E |
1.2181 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
永赢华嘉信用债E |
1.2184 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2176 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2181 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2182 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2182 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2184 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2181 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2178 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
永赢华嘉信用债E |
1.2187 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
永赢华嘉信用债E |
1.2185 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
永赢华嘉信用债E |
1.2186 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2181 |
-0.05% |
| 2026-03-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2187 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2179 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2192 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2197 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2185 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2183 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2179 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
永赢华嘉信用债E |
1.2173 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2175 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
永赢华嘉信用债E |
1.2154 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
永赢华嘉信用债E |
1.2140 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
永赢华嘉信用债E |
1.2144 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
永赢华嘉信用债E |
1.2134 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
永赢华嘉信用债E |
1.2111 |
-0.16% |
| 2026-01-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2130 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2147 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
永赢华嘉信用债E |
1.2152 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
永赢华嘉信用债E |
1.2141 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2144 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2150 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2130 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
永赢华嘉信用债E |
1.2120 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
永赢华嘉信用债E |
1.2111 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
永赢华嘉信用债E |
1.2114 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2103 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2099 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
永赢华嘉信用债E |
1.2094 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
永赢华嘉信用债E |
1.2095 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2104 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
永赢华嘉信用债E |
1.2088 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2075 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
永赢华嘉信用债E |
1.2072 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
永赢华嘉信用债E |
1.2075 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
永赢华嘉信用债E |
1.2068 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
永赢华嘉信用债E |
1.2056 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
永赢华嘉信用债E |
1.2053 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
永赢华嘉信用债E |
1.2052 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
永赢华嘉信用债E |
1.2058 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
永赢华嘉信用债E |
1.2055 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
永赢华嘉信用债E |
1.2054 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
永赢华嘉信用债E |
1.2052 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
永赢华嘉信用债E |
1.2048 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
永赢华嘉信用债E |
1.2047 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
永赢华嘉信用债E |
1.2041 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
永赢华嘉信用债E |
1.2038 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
永赢华嘉信用债E |
1.2032 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
永赢华嘉信用债E |
1.2030 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
永赢华嘉信用债E |
1.2034 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
永赢华嘉信用债E |
1.2038 |
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| 2025-12-10 |
永赢华嘉信用债E |
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| 2025-12-09 |
永赢华嘉信用债E |
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| 2025-12-08 |
永赢华嘉信用债E |
1.2026 |
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| 2025-12-05 |
永赢华嘉信用债E |
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| 2025-12-04 |
永赢华嘉信用债E |
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