近一月海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通添利收益一年持有期债券C019039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1170 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1176 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1189 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1215 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1223 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1218 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1212 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1221 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1215 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1201 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1221 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1211 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1214 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1213 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1208 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1193 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1185 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1187 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1194 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1178 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1208 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1199 |
0.15% |
