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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

近一年国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银白银期货(LOF)C019005净值及计算阶段收益
近一年019005基金累计收益率50.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7451 1.22%
2026-09-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7240 -1.90%
2026-09-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7567 0.46%
2026-09-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7486 -4.99%
2026-09-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8359 1.76%
2026-09-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8041 -0.38%
2026-09-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8110 1.16%
2026-09-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7903 -1.81%
2026-09-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8227 2.13%
2026-09-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7846 1.66%
2026-09-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7554 -3.51%
2026-09-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8171 -2.44%
2026-08-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8614 -1.07%
2026-08-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8814 0.73%
2026-08-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8677 0.20%
2026-08-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8639 -0.55%
2026-08-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8743 -0.67%
2026-08-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8869 1.62%
2026-08-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8569 3.05%
2026-08-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8019 3.23%
2026-08-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7456 -2.98%
2026-08-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7993 0.56%
2026-08-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7893 1.68%
2026-08-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7598 -1.91%
2026-08-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7934 0.73%
2026-08-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7804 0.38%
2026-08-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7737 1.77%
2026-08-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7428 2.52%
2026-08-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6999 -0.08%
2026-08-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7013 3.39%
2026-08-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6455 4.28%
2026-08-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5779 0.02%
2026-08-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5776 -1.24%
2026-07-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5974 0.96%
2026-07-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5822 0.57%
2026-07-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5732 -0.97%
2026-07-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5886 -1.62%
2026-07-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6148 2.23%
2026-07-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5796 -4.28%
2026-07-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6472 1.59%
2026-07-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6214 3.46%
2026-07-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5671 2.38%
2026-07-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5307 0.77%
2026-07-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5190 -3.33%
2026-07-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5713 -2.48%
2026-07-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6112 1.97%
2026-07-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5800 -2.20%
2026-07-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6148 -1.85%
2026-07-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6452 3.08%
2026-07-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5961 -4.18%
2026-07-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6628 -0.79%
2026-07-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6760 -1.63%
2026-07-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7038 0.89%
2026-07-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6887 2.96%
2026-07-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6402 1.84%
2026-07-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6105 1.89%
2026-06-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5806 -1.28%
2026-06-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6008 1.93%
2026-06-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5705 -0.34%
2026-06-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5758 -5.99%
2026-06-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6702 -4.44%
2026-06-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7444 -2.61%
2026-06-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7911 -4.98%
2026-06-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8803 -0.35%
2026-06-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8869 -0.20%
2026-06-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8906 2.38%
2026-06-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8467 5.04%
2026-06-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7581 1.21%
2026-06-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7371 -1.84%
2026-06-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7691 -4.15%
2026-06-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8425 -1.18%
2026-06-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8642 -6.96%
2026-06-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9939 -0.46%
2026-06-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0032 -1.98%
2026-06-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0429 0.25%
2026-06-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0379 -0.56%
2026-06-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0493 0.29%
2026-05-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0433 1.52%
2026-05-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0128 -3.63%
2026-05-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0858 -1.37%
2026-05-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1148 0.19%
2026-05-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1108 1.19%
2026-05-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0859 0.28%
2026-05-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0800 2.01%
2026-05-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0391 -3.71%
2026-05-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1147 1.10%
2026-05-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0916 -8.60%
2026-05-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2714 -6.96%
2026-05-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4295 2.58%
2026-05-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3684 0.17%
2026-05-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3643 5.97%
2026-05-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2311 0.14%
2026-05-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2280 3.30%
2026-04-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9981 -0.86%
2026-04-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0154 -2.53%
2026-04-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0664 -1.79%
2026-04-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1040 -0.24%
2026-04-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1090 -2.35%
2026-04-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1586 -0.55%
2026-04-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1706 -2.49%
2026-04-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2247 -1.80%
2026-04-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2648 3.07%
2026-04-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1973 -1.12%
2026-04-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2221 0.82%
2026-04-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2040 5.31%
2026-04-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0929 0.08%
2026-04-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0913 0.33%
2026-04-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0845 0.38%
2026-04-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0767 1.90%
2026-04-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0379 1.23%
2026-04-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0131 0.42%
2026-04-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0046 -2.54%
2026-04-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0556 -1.82%
2026-04-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0936 3.57%
2026-03-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0214 2.92%
2026-03-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9640 1.69%
2026-03-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9313 -3.57%
2026-03-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0003 1.42%
2026-03-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9722 4.18%
2026-03-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8931 1.50%
2026-03-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8652 -4.67%
2026-03-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9565 -7.94%
2026-03-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1118 -6.66%
2026-03-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2525 -1.99%
2026-03-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2974 -0.44%
2026-03-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3076 -5.31%
2026-03-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4302 -0.88%
2026-03-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4518 -3.58%
2026-03-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5395 1.96%
2026-03-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4908 4.42%
2026-03-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3853 0.26%
2026-03-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3791 -1.04%
2026-03-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4040 1.83%
2026-03-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3608 -7.55%
2026-03-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5390 -4.21%
2026-03-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6505 6.59%
2026-02-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4866 -2.21%
2026-02-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5416 1.72%
2026-02-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4987 2.38%
2026-02-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4405 11.42%
2026-02-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1904 -5.25%
2026-02-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3053 2.87%
2026-02-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2409 0.45%
2026-02-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2308 3.48%
2026-02-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1557 4.63%
2026-02-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0603 -15.78%
2026-02-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3854 -4.30%
2026-02-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4880 8.04%
2026-02-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3028 3.31%
2026-02-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2290 -45.99%
2026-01-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.2542 -0.72%
2026-01-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.2777 3.54%
2026-01-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.1657 0.17%
2026-01-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.1602 7.39%
2026-01-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.9427 9.27%
2026-01-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.6930 4.80%
2026-01-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5697 -0.20%
2026-01-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5748 -0.44%
2026-01-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5863 3.88%
2026-01-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4897 -1.35%
2026-01-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5237 -0.95%
2026-01-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5479 2.23%
2026-01-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4923 5.75%
2026-01-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.3567 6.27%
2026-01-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.2177 8.21%
2026-01-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0494 -3.07%
2026-01-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1124 -3.70%
2026-01-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1905 3.65%
2026-01-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1133 4.01%
2026-01-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0318 0.87%
2025-12-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0143 1.00%
2025-12-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9944 -5.87%
2025-12-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
2025-12-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
2025-12-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9301 0.99%
2025-12-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.9112 4.05%
2025-12-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
2025-12-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7833 3.12%
2025-12-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7293 -0.98%
2025-12-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
2025-12-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7017 1.78%
2025-12-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6719 0.32%
2025-12-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6666 -0.29%
2025-12-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6714 2.62%
2025-12-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6287 2.17%
2025-12-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
2025-12-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5463 -0.39%
2025-12-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5524 1.91%
2025-12-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5233 -1.34%
2025-12-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5437 0.03%
2025-12-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5433 0.99%
2025-12-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5281 2.83%
2025-12-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4860 4.69%
2025-11-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4194 1.69%
2025-11-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3958 1.70%
2025-11-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3725 0.84%
2025-11-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3610 1.89%
2025-11-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3358 -1.13%
2025-11-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3510 -1.68%
2025-11-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3741 1.37%
2025-11-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 0.67%
2025-11-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3465 -1.03%
2025-11-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3605 -3.69%
2025-11-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4107 0.51%
2025-11-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4036 3.44%
2025-11-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3569 0.87%
2025-11-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3452 2.72%
2025-11-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3096 1.12%
2025-11-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2951 0.45%
2025-11-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2893 1.29%
2025-11-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2729 -1.37%
2025-11-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2903 -0.30%
2025-11-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2942 -0.18%
2025-10-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2965 1.26%
2025-10-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2804 0.72%
2025-10-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2713 0.71%
2025-10-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2623 -2.69%
2025-10-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2962 -0.15%
2025-10-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2981 0.90%
2025-10-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2865 0.24%
2025-10-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2834 -4.81%
2025-10-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3451 0.62%
2025-10-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3368 -3.22%
2025-10-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3798 1.79%
2025-10-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 2.57%
2025-10-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3216 -0.23%
2025-10-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3247 3.74%
2025-10-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2769 0.25%
2025-10-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 0.00%
2025-10-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 2.61%
2025-09-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2413 0.79%
2025-09-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2316 2.80%
2025-09-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1981 1.21%
2025-09-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1838 -0.06%
2025-09-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1845 0.87%
2025-09-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1743 1.32%
2025-09-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1590 2.25%
2025-09-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1335 0.31%
2025-09-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1300 -1.22%
2025-09-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1439 -0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7451 1.22%
国投白银LOF 1.7654 1.22%
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