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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

近一季国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银白银期货(LOF)C019005净值及计算阶段收益
近一季019005基金累计收益率-6.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7451 1.22%
2026-09-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7240 -1.90%
2026-09-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7567 0.46%
2026-09-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7486 -4.99%
2026-09-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8359 1.76%
2026-09-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8041 -0.38%
2026-09-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8110 1.16%
2026-09-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7903 -1.81%
2026-09-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8227 2.13%
2026-09-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7846 1.66%
2026-09-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7554 -3.51%
2026-09-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8171 -2.44%
2026-08-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8614 -1.07%
2026-08-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8814 0.73%
2026-08-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8677 0.20%
2026-08-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8639 -0.55%
2026-08-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8743 -0.67%
2026-08-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8869 1.62%
2026-08-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8569 3.05%
2026-08-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8019 3.23%
2026-08-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7456 -2.98%
2026-08-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7993 0.56%
2026-08-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7893 1.68%
2026-08-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7598 -1.91%
2026-08-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7934 0.73%
2026-08-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7804 0.38%
2026-08-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7737 1.77%
2026-08-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7428 2.52%
2026-08-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6999 -0.08%
2026-08-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7013 3.39%
2026-08-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6455 4.28%
2026-08-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5779 0.02%
2026-08-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5776 -1.24%
2026-07-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5974 0.96%
2026-07-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5822 0.57%
2026-07-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5732 -0.97%
2026-07-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5886 -1.62%
2026-07-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6148 2.23%
2026-07-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5796 -4.28%
2026-07-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6472 1.59%
2026-07-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6214 3.46%
2026-07-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5671 2.38%
2026-07-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5307 0.77%
2026-07-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5190 -3.33%
2026-07-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5713 -2.48%
2026-07-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6112 1.97%
2026-07-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5800 -2.20%
2026-07-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6148 -1.85%
2026-07-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6452 3.08%
2026-07-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5961 -4.18%
2026-07-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6628 -0.79%
2026-07-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6760 -1.63%
2026-07-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7038 0.89%
2026-07-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6887 2.96%
2026-07-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6402 1.84%
2026-07-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6105 1.89%
2026-06-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5806 -1.28%
2026-06-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6008 1.93%
2026-06-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5705 -0.34%
2026-06-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5758 -5.99%
2026-06-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6702 -4.44%
2026-06-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7444 -2.61%
2026-06-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7911 -4.98%
2026-06-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8803 -0.35%
2026-06-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8869 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7451 1.21%
国投白银LOF 1.7654 1.21%
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