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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

近一季国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银白银期货(LOF)C019005净值及计算阶段收益
近一季019005基金累计收益率45.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6719 0.32%
2025-12-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6666 -0.29%
2025-12-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6714 2.62%
2025-12-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6287 2.17%
2025-12-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
2025-12-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5463 -0.39%
2025-12-08 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5524 1.91%
2025-12-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5233 -1.34%
2025-12-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5437 0.03%
2025-12-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5433 0.99%
2025-12-02 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5281 2.83%
2025-12-01 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4860 4.69%
2025-11-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4194 1.69%
2025-11-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3958 1.70%
2025-11-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3725 0.84%
2025-11-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3610 1.89%
2025-11-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3358 -1.13%
2025-11-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3510 -1.68%
2025-11-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3741 1.37%
2025-11-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 0.67%
2025-11-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3465 -1.03%
2025-11-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3605 -3.69%
2025-11-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4107 0.51%
2025-11-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.4036 3.44%
2025-11-12 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3569 0.87%
2025-11-11 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3452 2.72%
2025-11-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3096 1.12%
2025-11-07 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2951 0.45%
2025-11-06 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2893 1.29%
2025-11-05 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2729 -1.37%
2025-11-04 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2903 -0.30%
2025-11-03 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2942 -0.18%
2025-10-31 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2965 1.26%
2025-10-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2804 0.72%
2025-10-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2713 0.71%
2025-10-28 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2623 -2.69%
2025-10-27 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2962 -0.15%
2025-10-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2981 0.90%
2025-10-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2865 0.24%
2025-10-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2834 -4.81%
2025-10-21 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3451 0.62%
2025-10-20 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3368 -3.22%
2025-10-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3798 1.79%
2025-10-16 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3555 2.57%
2025-10-15 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3216 -0.23%
2025-10-14 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.3247 3.74%
2025-10-13 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2769 0.25%
2025-10-10 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 0.00%
2025-10-09 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2737 2.61%
2025-09-30 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2413 0.79%
2025-09-29 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.2316 2.80%
2025-09-26 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1981 1.21%
2025-09-25 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1838 -0.06%
2025-09-24 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1845 0.87%
2025-09-23 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1743 1.32%
2025-09-22 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1590 2.25%
2025-09-19 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1335 0.31%
2025-09-18 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1300 -1.22%
2025-09-17 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.1439 -0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.6719 0.32%
国投白银LOF 1.6863 0.32%
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