今年以来华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C019002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2210 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2246 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2313 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2243 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2454 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2551 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2568 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2515 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2593 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2510 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2458 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2647 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2569 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2624 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2604 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2575 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2448 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2375 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2413 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2564 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2458 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2547 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2567 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2483 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2611 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2702 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2658 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2725 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2568 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2593 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2679 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2689 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2809 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2741 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2722 |
0.45% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2665 |
2.22% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2390 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2425 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2141 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2420 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2363 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2365 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2268 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2093 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2327 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2303 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2108 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1950 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2065 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2014 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2023 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2038 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2259 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2170 |
1.05% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2044 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2044 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1803 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1885 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.1719 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2007 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2109 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2188 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2078 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2261 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2332 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2453 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2354 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2139 |
-0.84% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2242 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2286 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2199 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2444 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2456 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2563 |
-0.90% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2677 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2686 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2560 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2497 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2566 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2704 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2658 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2585 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2540 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2724 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2767 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2620 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2772 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2922 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3113 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3140 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3171 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3075 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2993 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3060 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2906 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2862 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2912 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2979 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3026 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3013 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2946 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2952 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3014 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2953 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2887 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2857 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2982 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2921 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3041 |
2.73% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2695 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2684 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2848 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2943 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2788 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2883 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2854 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2793 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2887 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2703 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2437 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2927 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3025 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3281 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3305 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3396 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3476 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3554 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3545 |
1.05% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3404 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3327 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3466 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3306 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3268 |
-1.79% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3506 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3783 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3738 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3630 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3642 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3489 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3336 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3594 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3604 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3509 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3519 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3353 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3339 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3403 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3189 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2924 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3429 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3597 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3513 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3362 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3440 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3482 |
1.03% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3344 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3235 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3207 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3047 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2835 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2947 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2934 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2903 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2955 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2879 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2774 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2796 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2816 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2617 |
0.90% |
