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兴银长盈定开债C基金净值查询(018992)

近一季兴银长盈定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银长盈定开债C018992净值及计算阶段收益
近一季018992基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴银长盈定开债C 1.0515 0.03%
2026-09-14 兴银长盈定开债C 1.0512 0.02%
2026-09-11 兴银长盈定开债C 1.0510 -0.01%
2026-09-10 兴银长盈定开债C 1.0511 0.01%
2026-09-09 兴银长盈定开债C 1.0510 0.00%
2026-09-08 兴银长盈定开债C 1.0510 0.01%
2026-09-07 兴银长盈定开债C 1.0509 0.05%
2026-09-04 兴银长盈定开债C 1.0504 0.02%
2026-09-03 兴银长盈定开债C 1.0502 0.04%
2026-09-02 兴银长盈定开债C 1.0498 0.00%
2026-09-01 兴银长盈定开债C 1.0498 0.03%
2026-08-31 兴银长盈定开债C 1.0495 0.02%
2026-08-28 兴银长盈定开债C 1.0493 -0.02%
2026-08-27 兴银长盈定开债C 1.0495 -0.03%
2026-08-26 兴银长盈定开债C 1.0498 -0.01%
2026-08-25 兴银长盈定开债C 1.0499 0.01%
2026-08-24 兴银长盈定开债C 1.0498 0.04%
2026-08-21 兴银长盈定开债C 1.0494 -0.02%
2026-08-20 兴银长盈定开债C 1.0496 -0.01%
2026-08-19 兴银长盈定开债C 1.0497 -0.03%
2026-08-18 兴银长盈定开债C 1.0500 0.05%
2026-08-17 兴银长盈定开债C 1.0495 0.02%
2026-08-14 兴银长盈定开债C 1.0493 0.02%
2026-08-13 兴银长盈定开债C 1.0491 0.04%
2026-08-12 兴银长盈定开债C 1.0487 0.01%
2026-08-11 兴银长盈定开债C 1.0486 0.01%
2026-08-10 兴银长盈定开债C 1.0485 0.04%
2026-08-07 兴银长盈定开债C 1.0481 0.02%
2026-08-06 兴银长盈定开债C 1.0479 0.01%
2026-08-05 兴银长盈定开债C 1.0478 0.00%
2026-08-04 兴银长盈定开债C 1.0478 0.02%
2026-08-03 兴银长盈定开债C 1.0476 0.01%
2026-07-31 兴银长盈定开债C 1.0475 0.02%
2026-07-30 兴银长盈定开债C 1.0473 0.02%
2026-07-29 兴银长盈定开债C 1.0471 -0.01%
2026-07-28 兴银长盈定开债C 1.0472 -0.01%
2026-07-27 兴银长盈定开债C 1.0473 0.01%
2026-07-24 兴银长盈定开债C 1.0472 0.01%
2026-07-23 兴银长盈定开债C 1.0471 0.00%
2026-07-22 兴银长盈定开债C 1.0471 0.03%
2026-07-21 兴银长盈定开债C 1.0468 0.02%
2026-07-20 兴银长盈定开债C 1.0466 -0.01%
2026-07-17 兴银长盈定开债C 1.0467 0.02%
2026-07-16 兴银长盈定开债C 1.0465 -0.01%
2026-07-15 兴银长盈定开债C 1.0466 0.01%
2026-07-14 兴银长盈定开债C 1.0465 0.01%
2026-07-13 兴银长盈定开债C 1.0464 0.01%
2026-07-10 兴银长盈定开债C 1.0463 0.01%
2026-07-09 兴银长盈定开债C 1.0462 0.01%
2026-07-08 兴银长盈定开债C 1.0461 0.01%
2026-07-07 兴银长盈定开债C 1.0460 0.01%
2026-07-06 兴银长盈定开债C 1.0459 0.03%
2026-07-03 兴银长盈定开债C 1.0456 -0.01%
2026-07-02 兴银长盈定开债C 1.0457 -0.01%
2026-07-01 兴银长盈定开债C 1.0458 -0.06%
2026-06-30 兴银长盈定开债C 1.0464 -0.02%
2026-06-29 兴银长盈定开债C 1.0466 0.04%
2026-06-26 兴银长盈定开债C 1.0462 0.02%
2026-06-25 兴银长盈定开债C 1.0460 0.04%
2026-06-24 兴银长盈定开债C 1.0456 0.01%
2026-06-23 兴银长盈定开债C 1.0455 -0.03%
2026-06-22 兴银长盈定开债C 1.0458 0.02%
2026-06-18 兴银长盈定开债C 1.0456 0.03%
2026-06-17 兴银长盈定开债C 1.0453 0.05%
2026-06-16 兴银长盈定开债C 1.0448 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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