近半年博时双季益六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围博时双季益六个月持有期债券C018989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1140 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1123 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1125 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1123 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1143 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1156 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1149 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1142 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1126 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1138 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1127 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1141 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1150 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1138 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1126 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1127 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1126 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1134 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1133 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1129 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1192 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1185 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1152 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1140 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1150 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1144 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1166 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1152 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1144 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1146 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1145 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1149 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1153 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1145 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1120 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1129 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1117 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1124 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1116 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1128 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1141 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1145 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1133 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1169 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1204 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1164 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1162 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1166 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1168 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1205 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1223 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1214 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1179 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1203 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1182 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1158 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1199 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1171 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1159 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1131 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1122 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1082 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1072 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1073 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1097 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1063 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1107 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1147 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1147 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1134 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1131 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1158 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1146 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1159 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1159 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1131 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1108 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1146 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1133 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1112 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1113 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1121 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1161 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1142 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1141 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1075 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1080 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1085 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1106 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1093 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1085 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1077 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1073 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1055 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1059 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1041 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1031 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1036 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1002 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0995 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1002 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1012 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0999 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1016 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1007 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0993 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0998 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0986 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0968 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1004 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1013 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1047 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1034 |
-0.13% |
