今年以来博时双季益六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围博时双季益六个月持有期债券C018989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0984 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0960 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0995 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0998 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0992 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1000 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1005 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0991 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1009 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1027 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1042 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1029 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1023 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1026 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1033 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1028 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1066 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1072 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1089 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1099 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1123 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1103 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1107 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1099 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1106 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1096 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1097 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1114 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1104 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1108 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1118 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1093 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1095 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1072 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1063 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1061 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1067 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1050 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1079 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1070 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1110 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1093 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1146 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1096 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1071 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1066 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1067 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1052 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1063 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1039 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1078 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1061 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1056 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1058 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1045 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1013 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1024 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1020 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1021 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0988 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1033 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1036 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1055 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1026 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1005 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0991 |
-0.29% |
| 2025-08-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1023 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.1012 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0963 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0928 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0921 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0900 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0903 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0911 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0910 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0885 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0878 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0888 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0892 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0888 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0873 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0859 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0841 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0856 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0870 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0887 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0871 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0871 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0869 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0866 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0857 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0845 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0837 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0829 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0826 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0819 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0816 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0821 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0813 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0816 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0807 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0806 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0804 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0792 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0790 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0801 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0794 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0772 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0759 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0744 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0748 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0768 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0761 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0760 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0750 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0755 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0755 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0741 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0748 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0736 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0725 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0718 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0702 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0691 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0700 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0703 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0717 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0722 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0738 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0743 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0732 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0721 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0709 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0723 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0741 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0731 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0730 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0730 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0708 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0711 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0692 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0697 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0685 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0660 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0664 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0681 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0669 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0664 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0667 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0676 |
0.16% |
| 2025-04-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0659 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0659 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0638 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0628 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0609 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0592 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0590 |
-0.57% |
| 2025-04-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0651 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0632 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0624 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0624 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0629 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0631 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0629 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0625 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0623 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0618 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0648 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0651 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0653 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0641 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0645 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0621 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0628 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0623 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0639 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0646 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0676 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0647 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0633 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0621 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0619 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0671 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0675 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0651 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0676 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0643 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0652 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0621 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0647 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0646 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0633 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0649 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0625 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0633 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0626 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0606 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0568 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0558 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0553 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0538 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0534 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0551 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0546 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0550 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0555 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0547 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0523 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0535 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0548 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0571 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0571 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0577 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0577 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
博时双季益六个月持有期债券C |
1.0571 |
-0.01% |
