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永赢昭利债券D基金净值查询(018962)

近一季永赢昭利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢昭利债券D018962净值及计算阶段收益
近一季018962基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢昭利债券D 1.0843 0.01%
2026-09-15 永赢昭利债券D 1.0842 0.02%
2026-09-14 永赢昭利债券D 1.0840 0.02%
2026-09-11 永赢昭利债券D 1.0838 0.00%
2026-09-10 永赢昭利债券D 1.0838 0.00%
2026-09-09 永赢昭利债券D 1.0838 0.01%
2026-09-08 永赢昭利债券D 1.0837 0.01%
2026-09-07 永赢昭利债券D 1.0836 0.03%
2026-09-04 永赢昭利债券D 1.0833 0.02%
2026-09-03 永赢昭利债券D 1.0831 0.03%
2026-09-02 永赢昭利债券D 1.0828 0.00%
2026-09-01 永赢昭利债券D 1.0828 0.04%
2026-08-31 永赢昭利债券D 1.0824 0.01%
2026-08-28 永赢昭利债券D 1.0823 -0.01%
2026-08-27 永赢昭利债券D 1.0824 -0.03%
2026-08-26 永赢昭利债券D 1.0827 -0.01%
2026-08-25 永赢昭利债券D 1.0828 0.01%
2026-08-24 永赢昭利债券D 1.0827 0.03%
2026-08-21 永赢昭利债券D 1.0824 -0.02%
2026-08-20 永赢昭利债券D 1.0826 -0.01%
2026-08-19 永赢昭利债券D 1.0827 -0.03%
2026-08-18 永赢昭利债券D 1.0830 0.06%
2026-08-17 永赢昭利债券D 1.0824 0.02%
2026-08-14 永赢昭利债券D 1.0822 0.02%
2026-08-13 永赢昭利债券D 1.0820 0.04%
2026-08-12 永赢昭利债券D 1.0816 0.00%
2026-08-11 永赢昭利债券D 1.0816 0.01%
2026-08-10 永赢昭利债券D 1.0815 0.03%
2026-08-07 永赢昭利债券D 1.0812 0.03%
2026-08-06 永赢昭利债券D 1.0809 0.00%
2026-08-05 永赢昭利债券D 1.0809 0.01%
2026-08-04 永赢昭利债券D 1.0808 0.01%
2026-08-03 永赢昭利债券D 1.0807 0.02%
2026-07-31 永赢昭利债券D 1.0805 0.02%
2026-07-30 永赢昭利债券D 1.0803 0.02%
2026-07-29 永赢昭利债券D 1.0801 0.00%
2026-07-28 永赢昭利债券D 1.0801 -0.02%
2026-07-27 永赢昭利债券D 1.0803 0.01%
2026-07-24 永赢昭利债券D 1.0802 0.01%
2026-07-23 永赢昭利债券D 1.0801 0.00%
2026-07-22 永赢昭利债券D 1.0801 0.04%
2026-07-21 永赢昭利债券D 1.0797 0.00%
2026-07-20 永赢昭利债券D 1.0797 0.00%
2026-07-17 永赢昭利债券D 1.0797 0.01%
2026-07-16 永赢昭利债券D 1.0796 0.00%
2026-07-15 永赢昭利债券D 1.0796 0.02%
2026-07-14 永赢昭利债券D 1.0794 0.00%
2026-07-13 永赢昭利债券D 1.0794 0.01%
2026-07-10 永赢昭利债券D 1.0793 0.00%
2026-07-09 永赢昭利债券D 1.0793 0.01%
2026-07-08 永赢昭利债券D 1.0792 0.02%
2026-07-07 永赢昭利债券D 1.0790 0.01%
2026-07-06 永赢昭利债券D 1.0789 0.04%
2026-07-03 永赢昭利债券D 1.0785 0.00%
2026-07-02 永赢昭利债券D 1.0785 0.01%
2026-07-01 永赢昭利债券D 1.0784 -0.06%
2026-06-30 永赢昭利债券D 1.0791 0.00%
2026-06-29 永赢昭利债券D 1.0791 0.03%
2026-06-26 永赢昭利债券D 1.0788 0.01%
2026-06-25 永赢昭利债券D 1.0787 0.04%
2026-06-24 永赢昭利债券D 1.0783 0.02%
2026-06-23 永赢昭利债券D 1.0781 -0.03%
2026-06-22 永赢昭利债券D 1.0784 0.00%
2026-06-18 永赢昭利债券D 1.0784 0.03%
2026-06-17 永赢昭利债券D 1.0781 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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