今年以来南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证电池主题指数发起A018926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3053 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3185 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3030 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3259 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3369 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3347 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3502 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3366 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3535 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3417 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3697 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3926 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4132 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4232 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4335 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4160 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4370 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4525 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4317 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4438 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4982 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5113 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4801 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4749 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4860 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4746 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4628 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4527 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4288 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4498 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4167 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3961 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3950 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3818 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3960 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3835 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4219 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3730 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4092 |
3.94% |
| 2026-07-22 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3558 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3776 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3193 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3441 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.3932 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4305 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4400 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4180 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.4831 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5359 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5360 |
-5.65% |
| 2026-07-07 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6228 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6369 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6711 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6604 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6929 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7225 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6740 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6502 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7373 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7491 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7302 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8095 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7394 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7562 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7622 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7064 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6755 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6415 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6387 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6836 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6406 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6870 |
-1.82% |
| 2026-06-04 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7183 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7499 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7698 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7754 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7864 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8418 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8445 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8346 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8307 |
-2.42% |
| 2026-05-22 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8750 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8484 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8848 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8363 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8344 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8218 |
1.16% |
| 2026-05-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8009 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8626 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8508 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8751 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8580 |
-1.98% |
| 2026-04-30 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8402 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.8527 |
5.17% |
| 2026-04-28 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7617 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7899 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7864 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7591 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7816 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7779 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7406 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7433 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7378 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6964 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7280 |
2.52% |
| 2026-04-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6856 |
1.44% |
| 2026-04-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6616 |
4.50% |
| 2026-04-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5900 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5869 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5313 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5234 |
-2.52% |
| 2026-04-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5618 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5950 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5997 |
-3.73% |
| 2026-03-30 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6593 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6719 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6479 |
0.48% |
| 2026-03-25 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6400 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6186 |
0.15% |
| 2026-03-23 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6162 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6477 |
2.83% |
| 2026-03-19 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6023 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6392 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6462 |
-2.66% |
| 2026-03-16 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6911 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6980 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.7002 |
0.38% |
| 2026-03-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6938 |
4.14% |
| 2026-03-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6264 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5978 |
1.60% |
| 2026-03-06 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5727 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5653 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5527 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5611 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5912 |
-1.07% |
| 2026-02-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6084 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6058 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6422 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6155 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6111 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6301 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6065 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5948 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6017 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5754 |
1.84% |
| 2026-02-05 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5469 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5871 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5709 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5323 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5613 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5593 |
-2.13% |
| 2026-01-28 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.5933 |
-1.42% |
| 2026-01-27 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6159 |
-1.40% |
| 2026-01-26 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6385 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6730 |
2.76% |
| 2026-01-22 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6280 |
-1.27% |
| 2026-01-21 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6486 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6313 |
-2.62% |
| 2026-01-19 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6740 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6673 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6526 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6350 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6352 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6482 |
-0.82% |
| 2026-01-09 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6618 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6474 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6655 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6674 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
南方中证电池主题指数发起A |
1.6487 |
2.26% |
