近一年中欧科技成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合A018910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧科技成长混合A |
1.9539 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中欧科技成长混合A |
1.9932 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
中欧科技成长混合A |
1.9747 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
中欧科技成长混合A |
2.0175 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0143 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
中欧科技成长混合A |
2.0069 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
中欧科技成长混合A |
1.9550 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
中欧科技成长混合A |
1.9329 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中欧科技成长混合A |
1.9229 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧科技成长混合A |
1.9411 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧科技成长混合A |
1.9516 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中欧科技成长混合A |
1.9386 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中欧科技成长混合A |
1.9188 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧科技成长混合A |
1.9139 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
中欧科技成长混合A |
1.8744 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
中欧科技成长混合A |
1.8273 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中欧科技成长混合A |
1.8044 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
中欧科技成长混合A |
1.8750 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧科技成长混合A |
1.8910 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
中欧科技成长混合A |
1.8879 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
中欧科技成长混合A |
1.9439 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧科技成长混合A |
1.9466 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
中欧科技成长混合A |
2.0016 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧科技成长混合A |
1.9948 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧科技成长混合A |
2.0008 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧科技成长混合A |
1.9976 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
中欧科技成长混合A |
2.0315 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
中欧科技成长混合A |
2.0764 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中欧科技成长混合A |
2.0233 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧科技成长混合A |
2.0106 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0457 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中欧科技成长混合A |
2.0333 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0841 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
中欧科技成长混合A |
2.1171 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
中欧科技成长混合A |
2.0663 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧科技成长混合A |
2.0645 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0153 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
中欧科技成长混合A |
1.9342 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
中欧科技成长混合A |
1.9600 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
中欧科技成长混合A |
1.9786 |
4.56% |
| 2025-10-20 |
中欧科技成长混合A |
1.8924 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
中欧科技成长混合A |
1.8416 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
中欧科技成长混合A |
1.9301 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧科技成长混合A |
1.9393 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
中欧科技成长混合A |
1.8745 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
中欧科技成长混合A |
1.9665 |
-2.36% |
| 2025-10-10 |
中欧科技成长混合A |
2.0141 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0971 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
中欧科技成长混合A |
2.1119 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
中欧科技成长混合A |
2.1024 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧科技成长混合A |
2.0541 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
中欧科技成长混合A |
2.1045 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0913 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
中欧科技成长混合A |
2.0757 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
中欧科技成长混合A |
2.0388 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
中欧科技成长混合A |
1.9822 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧科技成长混合A |
1.9809 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
中欧科技成长混合A |
1.9608 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
中欧科技成长混合A |
1.9385 |
1.96% |
| 2025-09-15 |
中欧科技成长混合A |
1.9013 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
中欧科技成长混合A |
1.8926 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
中欧科技成长混合A |
1.8995 |
4.59% |
| 2025-09-10 |
中欧科技成长混合A |
1.8162 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
中欧科技成长混合A |
1.7925 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
中欧科技成长混合A |
1.8144 |
-0.64% |
| 2025-09-05 |
中欧科技成长混合A |
1.8260 |
4.89% |
| 2025-09-04 |
中欧科技成长混合A |
1.7409 |
-5.08% |
| 2025-09-03 |
中欧科技成长混合A |
1.8340 |
1.23% |
| 2025-09-02 |
中欧科技成长混合A |
1.8117 |
-3.53% |
| 2025-09-01 |
中欧科技成长混合A |
1.8780 |
1.92% |
| 2025-08-29 |
中欧科技成长混合A |
1.8426 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
中欧科技成长混合A |
1.8219 |
3.29% |
| 2025-08-27 |
中欧科技成长混合A |
1.7639 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
中欧科技成长混合A |
1.7654 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
中欧科技成长混合A |
1.7609 |
3.06% |
| 2025-08-22 |
中欧科技成长混合A |
1.7086 |
3.85% |
| 2025-08-21 |
中欧科技成长混合A |
1.6452 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
中欧科技成长混合A |
1.6515 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
中欧科技成长混合A |
1.6419 |
1.23% |
| 2025-08-18 |
中欧科技成长混合A |
1.6220 |
3.23% |
| 2025-08-15 |
中欧科技成长混合A |
1.5712 |
2.75% |
| 2025-08-14 |
中欧科技成长混合A |
1.5292 |
-3.10% |
| 2025-08-13 |
中欧科技成长混合A |
1.5781 |
5.23% |
| 2025-08-12 |
中欧科技成长混合A |
1.4997 |
2.15% |
| 2025-08-11 |
中欧科技成长混合A |
1.4682 |
2.54% |
| 2025-08-08 |
中欧科技成长混合A |
1.4318 |
-0.96% |
| 2025-08-07 |
中欧科技成长混合A |
1.4457 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
中欧科技成长混合A |
1.4477 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
中欧科技成长混合A |
1.4347 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
中欧科技成长混合A |
1.4303 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
中欧科技成长混合A |
1.4191 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
中欧科技成长混合A |
1.4496 |
0.18% |
| 2025-07-30 |
中欧科技成长混合A |
1.4470 |
-1.89% |
| 2025-07-29 |
中欧科技成长混合A |
1.4748 |
2.69% |
| 2025-07-28 |
中欧科技成长混合A |
1.4362 |
1.17% |
| 2025-07-25 |
中欧科技成长混合A |
1.4196 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
中欧科技成长混合A |
1.4150 |
1.11% |
| 2025-07-23 |
中欧科技成长混合A |
1.3995 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
中欧科技成长混合A |
1.3956 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
中欧科技成长混合A |
1.3966 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
中欧科技成长混合A |
1.3896 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
中欧科技成长混合A |
1.3898 |
2.69% |
| 2025-07-16 |
中欧科技成长混合A |
1.3534 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
中欧科技成长混合A |
1.3474 |
4.55% |
| 2025-07-14 |
中欧科技成长混合A |
1.2887 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
中欧科技成长混合A |
1.2792 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
中欧科技成长混合A |
1.2844 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
中欧科技成长混合A |
1.2852 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
中欧科技成长混合A |
1.2947 |
2.40% |
| 2025-07-07 |
中欧科技成长混合A |
1.2643 |
-0.76% |
| 2025-07-04 |
中欧科技成长混合A |
1.2740 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
中欧科技成长混合A |
1.2849 |
1.32% |
| 2025-07-02 |
中欧科技成长混合A |
1.2682 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
中欧科技成长混合A |
1.2844 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
中欧科技成长混合A |
1.2817 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
中欧科技成长混合A |
1.2670 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
中欧科技成长混合A |
1.2585 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
中欧科技成长混合A |
1.2671 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
中欧科技成长混合A |
1.2522 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
中欧科技成长混合A |
1.2264 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
中欧科技成长混合A |
1.2250 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
中欧科技成长混合A |
1.2325 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
中欧科技成长混合A |
1.2428 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
中欧科技成长混合A |
1.2371 |
0.51% |
| 2025-06-16 |
中欧科技成长混合A |
1.2308 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
中欧科技成长混合A |
1.2196 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
中欧科技成长混合A |
1.2367 |
-1.14% |
| 2025-06-11 |
中欧科技成长混合A |
1.2509 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
中欧科技成长混合A |
1.2422 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
中欧科技成长混合A |
1.2513 |
1.53% |
| 2025-06-06 |
中欧科技成长混合A |
1.2324 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
中欧科技成长混合A |
1.2405 |
2.27% |
| 2025-06-04 |
中欧科技成长混合A |
1.2130 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
中欧科技成长混合A |
1.2011 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
中欧科技成长混合A |
1.1971 |
-2.09% |
| 2025-05-29 |
中欧科技成长混合A |
1.2227 |
1.66% |
| 2025-05-28 |
中欧科技成长混合A |
1.2027 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
中欧科技成长混合A |
1.2032 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
中欧科技成长混合A |
1.2105 |
-0.71% |
| 2025-05-23 |
中欧科技成长混合A |
1.2192 |
-1.88% |
| 2025-05-22 |
中欧科技成长混合A |
1.2426 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
中欧科技成长混合A |
1.2464 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
中欧科技成长混合A |
1.2485 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
中欧科技成长混合A |
1.2420 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
中欧科技成长混合A |
1.2508 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
中欧科技成长混合A |
1.2552 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
中欧科技成长混合A |
1.2761 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
中欧科技成长混合A |
1.2671 |
-2.40% |
| 2025-05-12 |
中欧科技成长混合A |
1.2983 |
4.03% |
| 2025-05-09 |
中欧科技成长混合A |
1.2480 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
中欧科技成长混合A |
1.2665 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
中欧科技成长混合A |
1.2626 |
-1.47% |
| 2025-05-06 |
中欧科技成长混合A |
1.2815 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
中欧科技成长混合A |
1.2539 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
中欧科技成长混合A |
1.2317 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
中欧科技成长混合A |
1.2290 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
中欧科技成长混合A |
1.2333 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
中欧科技成长混合A |
1.2382 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
中欧科技成长混合A |
1.2486 |
3.76% |
| 2025-04-22 |
中欧科技成长混合A |
1.2034 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
中欧科技成长混合A |
1.2001 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
中欧科技成长混合A |
1.1937 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
中欧科技成长混合A |
1.1954 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
中欧科技成长混合A |
1.1774 |
-2.59% |
| 2025-04-15 |
中欧科技成长混合A |
1.2087 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
中欧科技成长混合A |
1.2171 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
中欧科技成长混合A |
1.1986 |
3.95% |
| 2025-04-10 |
中欧科技成长混合A |
1.1530 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
中欧科技成长混合A |
1.1215 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
中欧科技成长混合A |
1.0957 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
中欧科技成长混合A |
1.0938 |
-13.93% |
| 2025-04-03 |
中欧科技成长混合A |
1.2708 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
中欧科技成长混合A |
1.3151 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
中欧科技成长混合A |
1.3180 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
中欧科技成长混合A |
1.3172 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
中欧科技成长混合A |
1.3263 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
中欧科技成长混合A |
1.3414 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
中欧科技成长混合A |
1.3330 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
中欧科技成长混合A |
1.3236 |
-3.00% |
| 2025-03-24 |
中欧科技成长混合A |
1.3645 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
中欧科技成长混合A |
1.3422 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
中欧科技成长混合A |
1.3802 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
中欧科技成长混合A |
1.4009 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
中欧科技成长混合A |
1.4153 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
中欧科技成长混合A |
1.3877 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
中欧科技成长混合A |
1.3834 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
中欧科技成长混合A |
1.3609 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
中欧科技成长混合A |
1.3840 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
中欧科技成长混合A |
1.3948 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
中欧科技成长混合A |
1.3929 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
中欧科技成长混合A |
1.4044 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
中欧科技成长混合A |
1.4111 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
中欧科技成长混合A |
1.3743 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
中欧科技成长混合A |
1.3468 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
中欧科技成长混合A |
1.3435 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
中欧科技成长混合A |
1.3491 |
-5.38% |
| 2025-02-27 |
中欧科技成长混合A |
1.4258 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
中欧科技成长混合A |
1.4359 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
中欧科技成长混合A |
1.4161 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
中欧科技成长混合A |
1.4210 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
中欧科技成长混合A |
1.4318 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
中欧科技成长混合A |
1.3690 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
中欧科技成长混合A |
1.3768 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
中欧科技成长混合A |
1.3412 |
0.47% |
| 2025-02-17 |
中欧科技成长混合A |
1.3349 |
1.93% |
| 2025-02-14 |
中欧科技成长混合A |
1.3096 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
中欧科技成长混合A |
1.2899 |
-2.07% |
| 2025-02-12 |
中欧科技成长混合A |
1.3172 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
中欧科技成长混合A |
1.2866 |
-1.97% |
| 2025-02-10 |
中欧科技成长混合A |
1.3124 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
中欧科技成长混合A |
1.3115 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
中欧科技成长混合A |
1.2952 |
4.17% |
| 2025-02-05 |
中欧科技成长混合A |
1.2433 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
中欧科技成长混合A |
1.2432 |
-2.62% |
| 2025-01-24 |
中欧科技成长混合A |
1.2767 |
2.46% |
| 2025-01-23 |
中欧科技成长混合A |
1.2460 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
中欧科技成长混合A |
1.2750 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
中欧科技成长混合A |
1.2801 |
3.36% |
| 2025-01-20 |
中欧科技成长混合A |
1.2385 |
2.74% |
| 2025-01-17 |
中欧科技成长混合A |
1.2055 |
0.50% |
| 2025-01-16 |
中欧科技成长混合A |
1.1995 |
1.77% |
| 2025-01-15 |
中欧科技成长混合A |
1.1786 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
中欧科技成长混合A |
1.1847 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
中欧科技成长混合A |
1.1357 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
中欧科技成长混合A |
1.1339 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
中欧科技成长混合A |
1.1531 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
中欧科技成长混合A |
1.1518 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
中欧科技成长混合A |
1.1668 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
中欧科技成长混合A |
1.1479 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧科技成长混合A |
1.1479 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
中欧科技成长混合A |
1.1528 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
中欧科技成长混合A |
1.1849 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
中欧科技成长混合A |
1.2349 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
中欧科技成长混合A |
1.2209 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
中欧科技成长混合A |
1.2171 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
中欧科技成长混合A |
1.1998 |
-0.78% |
| 2024-12-20 |
中欧科技成长混合A |
1.2092 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
中欧科技成长混合A |
1.2082 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
中欧科技成长混合A |
1.2044 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
中欧科技成长混合A |
1.2012 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
中欧科技成长混合A |
1.1979 |
-0.70% |
