近一年中欧科技成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合A018910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中欧科技成长混合A |
2.2271 |
-2.59% |
| 2026-09-11 |
中欧科技成长混合A |
2.2847 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧科技成长混合A |
2.2724 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧科技成长混合A |
2.2967 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中欧科技成长混合A |
2.2891 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
中欧科技成长混合A |
2.3213 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
中欧科技成长混合A |
2.1965 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
中欧科技成长混合A |
2.2289 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧科技成长混合A |
2.2218 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
中欧科技成长混合A |
2.2611 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中欧科技成长混合A |
2.3088 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
中欧科技成长混合A |
2.2730 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中欧科技成长混合A |
2.3094 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
中欧科技成长混合A |
2.2322 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧科技成长混合A |
2.2146 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
-4.94% |
| 2026-08-21 |
中欧科技成长混合A |
2.3243 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
中欧科技成长混合A |
2.2786 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧科技成长混合A |
2.2784 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
中欧科技成长混合A |
2.4727 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧科技成长混合A |
2.4985 |
4.25% |
| 2026-08-14 |
中欧科技成长混合A |
2.3966 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中欧科技成长混合A |
2.3671 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
中欧科技成长混合A |
2.3542 |
2.53% |
| 2026-08-11 |
中欧科技成长混合A |
2.2962 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧科技成长混合A |
2.3198 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
中欧科技成长混合A |
2.3531 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中欧科技成长混合A |
2.3210 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中欧科技成长混合A |
2.3032 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧科技成长混合A |
2.2299 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0854 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
中欧科技成长混合A |
2.1336 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0606 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
中欧科技成长混合A |
2.2325 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中欧科技成长混合A |
2.2505 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
中欧科技成长混合A |
2.4669 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
中欧科技成长混合A |
2.3762 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧科技成长混合A |
2.4255 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
中欧科技成长混合A |
2.4604 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
中欧科技成长混合A |
2.5598 |
10.52% |
| 2026-07-20 |
中欧科技成长混合A |
2.3162 |
-1.75% |
| 2026-07-17 |
中欧科技成长混合A |
2.3575 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
中欧科技成长混合A |
2.5717 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
中欧科技成长混合A |
2.6977 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
中欧科技成长混合A |
2.7905 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
中欧科技成长混合A |
2.6560 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
中欧科技成长混合A |
2.8079 |
-6.07% |
| 2026-07-09 |
中欧科技成长混合A |
2.9782 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
中欧科技成长混合A |
2.8149 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
中欧科技成长混合A |
2.8723 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
中欧科技成长混合A |
2.8878 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
中欧科技成长混合A |
2.9705 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧科技成长混合A |
2.9680 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
中欧科技成长混合A |
3.2484 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
中欧科技成长混合A |
3.3340 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中欧科技成长混合A |
3.2268 |
-1.36% |
| 2026-06-26 |
中欧科技成长混合A |
3.2708 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中欧科技成长混合A |
3.3523 |
3.56% |
| 2026-06-24 |
中欧科技成长混合A |
3.2372 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
中欧科技成长混合A |
3.1600 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
中欧科技成长混合A |
3.3196 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧科技成长混合A |
3.2790 |
5.07% |
| 2026-06-17 |
中欧科技成长混合A |
3.1208 |
2.72% |
| 2026-06-16 |
中欧科技成长混合A |
3.0381 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
中欧科技成长混合A |
2.9815 |
6.54% |
| 2026-06-12 |
中欧科技成长混合A |
2.7984 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
中欧科技成长混合A |
2.8079 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
中欧科技成长混合A |
2.8116 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
中欧科技成长混合A |
2.8788 |
4.74% |
| 2026-06-08 |
中欧科技成长混合A |
2.7486 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
中欧科技成长混合A |
2.7958 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
中欧科技成长混合A |
2.8912 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
中欧科技成长混合A |
2.9022 |
2.68% |
| 2026-06-02 |
中欧科技成长混合A |
2.8264 |
4.64% |
| 2026-06-01 |
中欧科技成长混合A |
2.7010 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
中欧科技成长混合A |
2.7376 |
-1.41% |
| 2026-05-28 |
中欧科技成长混合A |
2.7768 |
2.64% |
| 2026-05-27 |
中欧科技成长混合A |
2.7053 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
中欧科技成长混合A |
2.7255 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
中欧科技成长混合A |
2.7342 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
中欧科技成长混合A |
2.6863 |
6.13% |
| 2026-05-21 |
中欧科技成长混合A |
2.5312 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
中欧科技成长混合A |
2.5757 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
中欧科技成长混合A |
2.5510 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
中欧科技成长混合A |
2.5353 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
中欧科技成长混合A |
2.5204 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
中欧科技成长混合A |
2.5366 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
中欧科技成长混合A |
2.5675 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
中欧科技成长混合A |
2.4875 |
2.16% |
| 2026-05-11 |
中欧科技成长混合A |
2.4348 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
中欧科技成长混合A |
2.3870 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
中欧科技成长混合A |
2.2525 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
中欧科技成长混合A |
2.2479 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
中欧科技成长混合A |
2.2195 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
中欧科技成长混合A |
2.2609 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
中欧科技成长混合A |
2.2511 |
-2.28% |
| 2026-04-23 |
中欧科技成长混合A |
2.3024 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
中欧科技成长混合A |
2.3432 |
2.52% |
| 2026-04-21 |
中欧科技成长混合A |
2.2857 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧科技成长混合A |
2.2875 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
中欧科技成长混合A |
2.2914 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
中欧科技成长混合A |
2.2664 |
3.34% |
| 2026-04-15 |
中欧科技成长混合A |
2.1931 |
-1.45% |
| 2026-04-14 |
中欧科技成长混合A |
2.2249 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
中欧科技成长混合A |
2.1911 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
中欧科技成长混合A |
2.2036 |
1.61% |
| 2026-04-09 |
中欧科技成长混合A |
2.1687 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中欧科技成长混合A |
2.1758 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
中欧科技成长混合A |
2.0419 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0244 |
1.29% |
| 2026-04-02 |
中欧科技成长混合A |
1.9987 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
中欧科技成长混合A |
2.0400 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
中欧科技成长混合A |
1.9842 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0268 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
中欧科技成长混合A |
2.0190 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
中欧科技成长混合A |
2.0179 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
中欧科技成长混合A |
2.0704 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0320 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
中欧科技成长混合A |
1.9710 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
中欧科技成长混合A |
2.0455 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
中欧科技成长混合A |
2.0503 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
中欧科技成长混合A |
2.1070 |
2.86% |
| 2026-03-17 |
中欧科技成长混合A |
2.0484 |
-3.20% |
| 2026-03-16 |
中欧科技成长混合A |
2.1162 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
中欧科技成长混合A |
2.1029 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
中欧科技成长混合A |
2.1340 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
中欧科技成长混合A |
2.1593 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
中欧科技成长混合A |
2.1771 |
5.36% |
| 2026-03-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0663 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
中欧科技成长混合A |
2.0947 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
中欧科技成长混合A |
2.0854 |
2.30% |
| 2026-03-04 |
中欧科技成长混合A |
2.0386 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0709 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
中欧科技成长混合A |
2.1589 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
中欧科技成长混合A |
2.1671 |
-1.34% |
| 2026-02-26 |
中欧科技成长混合A |
2.1961 |
0.87% |
| 2026-02-25 |
中欧科技成长混合A |
2.1771 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
中欧科技成长混合A |
2.1457 |
3.04% |
| 2026-02-13 |
中欧科技成长混合A |
2.0824 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
中欧科技成长混合A |
2.1079 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
中欧科技成长混合A |
2.0717 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
中欧科技成长混合A |
2.0995 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中欧科技成长混合A |
2.1030 |
4.75% |
| 2026-02-06 |
中欧科技成长混合A |
2.0077 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
中欧科技成长混合A |
2.0267 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
中欧科技成长混合A |
2.0529 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0873 |
2.86% |
| 2026-02-02 |
中欧科技成长混合A |
2.0293 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
中欧科技成长混合A |
2.1141 |
1.46% |
| 2026-01-29 |
中欧科技成长混合A |
2.0837 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
中欧科技成长混合A |
2.1308 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
中欧科技成长混合A |
2.1079 |
2.10% |
| 2026-01-26 |
中欧科技成长混合A |
2.0645 |
-2.73% |
| 2026-01-23 |
中欧科技成长混合A |
2.1208 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
中欧科技成长混合A |
2.1275 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
中欧科技成长混合A |
2.1180 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
中欧科技成长混合A |
2.0859 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
中欧科技成长混合A |
2.1318 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
中欧科技成长混合A |
2.1463 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
中欧科技成长混合A |
2.1328 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
中欧科技成长混合A |
2.0894 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
中欧科技成长混合A |
2.0941 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
中欧科技成长混合A |
2.1046 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0702 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
中欧科技成长混合A |
2.0634 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
中欧科技成长混合A |
2.0887 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
中欧科技成长混合A |
2.0845 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
中欧科技成长混合A |
2.0624 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
中欧科技成长混合A |
2.0478 |
-1.62% |
| 2025-12-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0816 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
中欧科技成长混合A |
2.0582 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
中欧科技成长混合A |
2.0674 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
中欧科技成长混合A |
2.0575 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0551 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
中欧科技成长混合A |
2.0349 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
中欧科技成长混合A |
2.0285 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
中欧科技成长混合A |
1.9746 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
中欧科技成长混合A |
1.9447 |
-2.38% |
| 2025-12-17 |
中欧科技成长混合A |
1.9921 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
中欧科技成长混合A |
1.9220 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
中欧科技成长混合A |
1.9539 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中欧科技成长混合A |
1.9932 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
中欧科技成长混合A |
1.9747 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
中欧科技成长混合A |
2.0175 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0143 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
中欧科技成长混合A |
2.0069 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
中欧科技成长混合A |
1.9550 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
中欧科技成长混合A |
1.9329 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
中欧科技成长混合A |
1.9229 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧科技成长混合A |
1.9411 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧科技成长混合A |
1.9516 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
中欧科技成长混合A |
1.9386 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中欧科技成长混合A |
1.9188 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧科技成长混合A |
1.9139 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
中欧科技成长混合A |
1.8744 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
中欧科技成长混合A |
1.8273 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
中欧科技成长混合A |
1.8044 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
中欧科技成长混合A |
1.8750 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧科技成长混合A |
1.8910 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
中欧科技成长混合A |
1.8879 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
中欧科技成长混合A |
1.9439 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧科技成长混合A |
1.9466 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
中欧科技成长混合A |
2.0016 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中欧科技成长混合A |
1.9948 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧科技成长混合A |
2.0008 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
中欧科技成长混合A |
1.9976 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
中欧科技成长混合A |
2.0315 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
中欧科技成长混合A |
2.0764 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
中欧科技成长混合A |
2.0233 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
中欧科技成长混合A |
2.0106 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0457 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中欧科技成长混合A |
2.0333 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0841 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
中欧科技成长混合A |
2.1171 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
中欧科技成长混合A |
2.0663 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧科技成长混合A |
2.0645 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0153 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
中欧科技成长混合A |
1.9342 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
中欧科技成长混合A |
1.9600 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
中欧科技成长混合A |
1.9786 |
4.56% |
| 2025-10-20 |
中欧科技成长混合A |
1.8924 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
中欧科技成长混合A |
1.8416 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
中欧科技成长混合A |
1.9301 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧科技成长混合A |
1.9393 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
中欧科技成长混合A |
1.8745 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
中欧科技成长混合A |
1.9665 |
-2.36% |
| 2025-10-10 |
中欧科技成长混合A |
2.0141 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
中欧科技成长混合A |
2.0971 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
中欧科技成长混合A |
2.1119 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
中欧科技成长混合A |
2.1024 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
中欧科技成长混合A |
2.0541 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
中欧科技成长混合A |
2.1045 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
中欧科技成长混合A |
2.0913 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
中欧科技成长混合A |
2.0757 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
中欧科技成长混合A |
2.0388 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
中欧科技成长混合A |
1.9822 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧科技成长混合A |
1.9809 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
中欧科技成长混合A |
1.9608 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
中欧科技成长混合A |
1.9385 |
1.96% |
