近一季中欧科技成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧科技成长混合A018910净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧科技成长混合A |
2.3006 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中欧科技成长混合A |
2.2271 |
-2.59% |
| 2026-09-11 |
中欧科技成长混合A |
2.2847 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧科技成长混合A |
2.2724 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧科技成长混合A |
2.2967 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中欧科技成长混合A |
2.2891 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
中欧科技成长混合A |
2.3213 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
中欧科技成长混合A |
2.1965 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
中欧科技成长混合A |
2.2289 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧科技成长混合A |
2.2218 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
中欧科技成长混合A |
2.2611 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中欧科技成长混合A |
2.3088 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
中欧科技成长混合A |
2.2730 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中欧科技成长混合A |
2.3094 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
中欧科技成长混合A |
2.2322 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
中欧科技成长混合A |
2.2146 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧科技成长混合A |
2.2149 |
-4.94% |
| 2026-08-21 |
中欧科技成长混合A |
2.3243 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
中欧科技成长混合A |
2.2786 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧科技成长混合A |
2.2784 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
中欧科技成长混合A |
2.4727 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧科技成长混合A |
2.4985 |
4.25% |
| 2026-08-14 |
中欧科技成长混合A |
2.3966 |
1.25% |
| 2026-08-13 |
中欧科技成长混合A |
2.3671 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
中欧科技成长混合A |
2.3542 |
2.53% |
| 2026-08-11 |
中欧科技成长混合A |
2.2962 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧科技成长混合A |
2.3198 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
中欧科技成长混合A |
2.3531 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
中欧科技成长混合A |
2.3210 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中欧科技成长混合A |
2.3032 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
中欧科技成长混合A |
2.2299 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
中欧科技成长混合A |
2.0854 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
中欧科技成长混合A |
2.1336 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
中欧科技成长混合A |
2.0606 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
中欧科技成长混合A |
2.2325 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中欧科技成长混合A |
2.2505 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
中欧科技成长混合A |
2.4669 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
中欧科技成长混合A |
2.3762 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧科技成长混合A |
2.4255 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
中欧科技成长混合A |
2.4604 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
中欧科技成长混合A |
2.5598 |
10.52% |
| 2026-07-20 |
中欧科技成长混合A |
2.3162 |
-1.75% |
| 2026-07-17 |
中欧科技成长混合A |
2.3575 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
中欧科技成长混合A |
2.5717 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
中欧科技成长混合A |
2.6977 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
中欧科技成长混合A |
2.7905 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
中欧科技成长混合A |
2.6560 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
中欧科技成长混合A |
2.8079 |
-6.07% |
| 2026-07-09 |
中欧科技成长混合A |
2.9782 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
中欧科技成长混合A |
2.8149 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
中欧科技成长混合A |
2.8723 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
中欧科技成长混合A |
2.8878 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
中欧科技成长混合A |
2.9705 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧科技成长混合A |
2.9680 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
中欧科技成长混合A |
3.2484 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
中欧科技成长混合A |
3.3340 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
中欧科技成长混合A |
3.2268 |
-1.36% |
| 2026-06-26 |
中欧科技成长混合A |
3.2708 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
中欧科技成长混合A |
3.3523 |
3.56% |
| 2026-06-24 |
中欧科技成长混合A |
3.2372 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
中欧科技成长混合A |
3.1600 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
中欧科技成长混合A |
3.3196 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧科技成长混合A |
3.2790 |
5.07% |
| 2026-06-17 |
中欧科技成长混合A |
3.1208 |
2.72% |
