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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 方正富邦核心优势混合A | 1.9079 | 0.93% |
| 2026-09-14 | 方正富邦核心优势混合A | 1.8903 | -2.20% |
| 2026-09-11 | 方正富邦核心优势混合A | 1.9319 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 方正富邦核心优势混合A | 1.9590 | -0.23% |
| 2026-09-09 | 方正富邦核心优势混合A | 1.9636 | -1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
