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信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金净值查询(018785)

近一季信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫瑞6个月持有期债券C018785净值及计算阶段收益
近一季018785基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0831 0.11%
2026-09-15 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0819 -0.03%
2026-09-14 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0822 0.04%
2026-09-11 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0818 -0.07%
2026-09-10 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0826 -0.05%
2026-09-09 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0831 0.04%
2026-09-08 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0827 -0.01%
2026-09-07 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0828 -0.01%
2026-09-04 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0829 -0.09%
2026-09-03 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0839 0.03%
2026-09-02 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0836 -0.09%
2026-09-01 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0846 -0.11%
2026-08-31 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0858 0.12%
2026-08-28 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0845 -0.06%
2026-08-27 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0851 0.19%
2026-08-26 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0830 0.03%
2026-08-25 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0827 -0.04%
2026-08-24 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0831 -0.13%
2026-08-21 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0845 0.08%
2026-08-20 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0836 0.03%
2026-08-19 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0833 -0.29%
2026-08-18 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0864 -0.03%
2026-08-17 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0867 0.12%
2026-08-14 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0854 -0.02%
2026-08-13 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0856 -0.06%
2026-08-12 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0862 0.05%
2026-08-11 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0857 -0.15%
2026-08-10 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0873 0.04%
2026-08-07 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0869 0.06%
2026-08-06 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0862 0.01%
2026-08-05 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0861 0.12%
2026-08-04 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0848 -0.01%
2026-08-03 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0849 -0.12%
2026-07-31 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0862 0.01%
2026-07-30 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0861 -0.03%
2026-07-29 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0864 -0.02%
2026-07-28 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0866 -0.12%
2026-07-27 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0879 0.03%
2026-07-24 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0876 -0.06%
2026-07-23 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0882 -0.11%
2026-07-22 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0894 0.01%
2026-07-21 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0893 0.16%
2026-07-20 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0876 0.07%
2026-07-17 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0868 -0.06%
2026-07-16 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0875 -0.28%
2026-07-15 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0906 -0.19%
2026-07-14 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0927 0.13%
2026-07-13 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0913 -0.37%
2026-07-10 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0954 -0.33%
2026-07-09 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0990 0.38%
2026-07-08 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0948 -0.09%
2026-07-07 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0958 -0.15%
2026-07-06 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0974 -0.25%
2026-07-03 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1001 0.06%
2026-07-02 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0994 -0.52%
2026-07-01 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1051 -0.09%
2026-06-30 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1061 0.18%
2026-06-29 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1041 -0.02%
2026-06-26 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1043 -0.16%
2026-06-25 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1061 0.30%
2026-06-24 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1028 0.20%
2026-06-23 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1006 -0.42%
2026-06-22 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1052 0.13%
2026-06-18 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1038 0.18%
2026-06-17 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.1018 0.22%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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