近一年天弘阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘阿尔法优选混合C018753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0686 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0690 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0799 |
0.70% |
| 2026-09-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0724 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0858 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0947 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0914 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0932 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0930 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1004 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0949 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1101 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1230 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1354 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1419 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1356 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1280 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1284 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1456 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1396 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1323 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1526 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1528 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1237 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1302 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1364 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1342 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1494 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1297 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1134 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1189 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0955 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0754 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0852 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0827 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0945 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0809 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1051 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0865 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1004 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0921 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1035 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0767 |
1.52% |
| 2026-07-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0606 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1006 |
-2.33% |
| 2026-07-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1268 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1225 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1043 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1282 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1586 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1348 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1532 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1722 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1705 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1746 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1991 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2053 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1937 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1626 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1885 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1837 |
2.59% |
| 2026-06-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1538 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1671 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1474 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1512 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1448 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1534 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1248 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1122 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1059 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.0908 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1210 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1455 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1484 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1484 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1491 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1561 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1655 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1659 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1772 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1777 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1751 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1628 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1786 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1721 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1714 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1840 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2005 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2256 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2273 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2357 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2261 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2253 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2224 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2024 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2041 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2118 |
1.12% |
| 2026-04-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1984 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2125 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2070 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2032 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2056 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2141 |
1.79% |
| 2026-04-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1927 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2004 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1983 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1909 |
1.26% |
| 2026-04-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1761 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1802 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1622 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1590 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1659 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1665 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1396 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1566 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1586 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1414 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1542 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1442 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1248 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1579 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1640 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1968 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1963 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2099 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2043 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2112 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2238 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2218 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2007 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2206 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2030 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1911 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2020 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2401 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2458 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2466 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2609 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2577 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2580 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2753 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2697 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2667 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2586 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2381 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2341 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2385 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2436 |
0.86% |
| 2026-02-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2330 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2724 |
-1.59% |
| 2026-01-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2929 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.3051 |
1.46% |
| 2026-01-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2863 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2773 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2871 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2796 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2864 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2745 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2811 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2783 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2719 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2630 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2663 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2636 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2614 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2563 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2621 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2548 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2349 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2114 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2186 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2159 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2230 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2231 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2183 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2132 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2126 |
0.70% |
| 2025-12-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2042 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1944 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2016 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1821 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1987 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2119 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1965 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2057 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2085 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2117 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2108 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2054 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1933 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2049 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2114 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1997 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1954 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1946 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1904 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1803 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.1745 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2110 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2179 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2113 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2230 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2314 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2538 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2300 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2270 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2370 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2364 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2529 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2356 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2253 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2428 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2452 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2626 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2866 |
1.93% |
| 2025-10-28 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2623 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2708 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2573 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2389 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2395 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2563 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2341 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2187 |
-2.69% |
| 2025-10-16 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2524 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2524 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2216 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2677 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2885 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.3283 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.3199 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.3018 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2786 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.3017 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2988 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2850 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2938 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2862 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2832 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
天弘阿尔法优选混合C |
1.2940 |
1.60% |
