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国投瑞银恒源30天持有期债券C基金净值查询(018740)

近一季国投瑞银恒源30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒源30天持有期债券C018740净值及计算阶段收益
近一季018740基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0490 0.03%
2026-09-14 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0487 0.00%
2026-09-11 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0487 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0489 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0489 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0488 -0.02%
2026-09-07 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0490 0.05%
2026-09-04 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0485 0.00%
2026-09-03 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0485 0.07%
2026-09-02 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0478 -0.03%
2026-09-01 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0481 0.06%
2026-08-31 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0475 0.02%
2026-08-28 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0473 -0.02%
2026-08-27 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0475 -0.06%
2026-08-26 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0481 -0.02%
2026-08-25 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0483 -0.02%
2026-08-24 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0485 0.05%
2026-08-21 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0480 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0483 -0.02%
2026-08-19 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0485 -0.05%
2026-08-18 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0490 0.05%
2026-08-17 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0485 0.01%
2026-08-14 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0484 0.01%
2026-08-13 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0483 0.06%
2026-08-12 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0477 -0.01%
2026-08-11 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0478 -0.03%
2026-08-10 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0481 0.04%
2026-08-07 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0477 0.05%
2026-08-06 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0472 0.01%
2026-08-05 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0471 0.00%
2026-08-04 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0471 0.01%
2026-08-03 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0470 0.02%
2026-07-31 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0468 0.05%
2026-07-30 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0463 0.05%
2026-07-29 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0458 -0.02%
2026-07-28 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0460 -0.01%
2026-07-27 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0461 0.00%
2026-07-24 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0461 0.02%
2026-07-23 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0459 0.02%
2026-07-22 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0457 0.04%
2026-07-21 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0453 0.01%
2026-07-20 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0452 -0.01%
2026-07-17 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0453 0.03%
2026-07-16 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0450 -0.01%
2026-07-15 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0451 0.02%
2026-07-14 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0449 0.00%
2026-07-13 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0449 0.00%
2026-07-10 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0449 0.01%
2026-07-09 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0448 0.01%
2026-07-08 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0447 0.03%
2026-07-07 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0444 0.00%
2026-07-06 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0444 0.04%
2026-07-03 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0440 0.00%
2026-07-02 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0440 0.01%
2026-07-01 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0439 -0.06%
2026-06-30 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0445 -0.04%
2026-06-29 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0449 0.07%
2026-06-26 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0442 0.01%
2026-06-25 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0441 0.03%
2026-06-24 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0438 0.00%
2026-06-23 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0438 -0.04%
2026-06-22 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0442 0.01%
2026-06-18 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0441 0.03%
2026-06-17 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0438 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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