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博时标普500ETF联接E(人民币)(博时标普500ETF联接E人民币)基金净值查询(018738)

近一季博时标普500ETF联接E(人民币)|博时标普500ETF联接E人民币基金净值查询
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查询指定日期范围博时标普500ETF联接E(人民币)018738净值及计算阶段收益
近一季018738基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5194 -0.46%
2026-09-14 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5450 -0.52%
2026-09-11 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5741 0.79%
2026-09-10 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5305 -0.56%
2026-09-09 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5617 -0.50%
2026-09-08 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5899 -0.54%
2026-09-07 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6203 0.01%
2026-09-04 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6199 -0.37%
2026-09-03 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6407 0.98%
2026-09-02 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5859 0.47%
2026-09-01 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5595 -0.69%
2026-08-31 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5983 -0.28%
2026-08-28 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6142 -0.28%
2026-08-27 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6300 0.71%
2026-08-26 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5901 -0.05%
2026-08-25 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5930 0.32%
2026-08-24 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5751 -0.23%
2026-08-21 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5882 0.44%
2026-08-20 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5639 -0.87%
2026-08-19 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6124 0.15%
2026-08-18 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6040 -0.63%
2026-08-17 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6394 -0.49%
2026-08-14 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6672 -0.18%
2026-08-13 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6774 0.64%
2026-08-12 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6415 0.23%
2026-08-11 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6285 -0.29%
2026-08-10 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6448 -0.09%
2026-08-07 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6497 0.60%
2026-08-06 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6158 -0.17%
2026-08-05 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6251 -0.20%
2026-08-04 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.6366 1.71%
2026-08-03 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5402 1.40%
2026-07-31 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4627 0.67%
2026-07-30 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4265 1.56%
2026-07-29 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.3419 -1.51%
2026-07-28 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4224 0.23%
2026-07-27 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4102 -0.04%
2026-07-24 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4124 0.09%
2026-07-23 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4078 -1.26%
2026-07-22 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4759 -0.11%
2026-07-21 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4820 0.80%
2026-07-20 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4383 -0.17%
2026-07-17 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4476 -0.94%
2026-07-16 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4989 -0.49%
2026-07-15 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5257 0.25%
2026-07-14 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5120 0.39%
2026-07-13 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4904 -0.79%
2026-07-10 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5340 0.34%
2026-07-09 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5153 0.73%
2026-07-08 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4755 -0.23%
2026-07-07 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4879 -0.45%
2026-07-06 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.5126 0.73%
2026-07-03 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4729 -0.06%
2026-07-02 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4761 0.00%
2026-07-01 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4763 -0.27%
2026-06-30 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4909 0.65%
2026-06-29 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4554 1.13%
2026-06-26 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.3936 -0.13%
2026-06-25 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4004 0.00%
2026-06-24 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4003 -0.06%
2026-06-23 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4033 -1.37%
2026-06-22 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4772 -0.32%
2026-06-18 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4949 1.10%
2026-06-17 博时标普500ETF联接E(人民币) 5.4349 -1.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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