今年以来广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围广发匠心优选三年持有混合发起式A018726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2456 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3320 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3401 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3176 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3332 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3259 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3302 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3221 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3097 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2992 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3091 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3268 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3162 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3026 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2968 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2799 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2511 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2385 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2815 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2928 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2845 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2970 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3141 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3520 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3243 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3198 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3276 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3295 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3463 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3138 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3058 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3388 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3346 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3476 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3599 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3441 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3617 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3415 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3163 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3268 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3401 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3194 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3133 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3473 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3467 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3189 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3657 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3621 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.4091 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3978 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3880 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3648 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3893 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3868 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3769 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3843 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3604 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3734 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3886 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3710 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3742 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3790 |
0.46% |
| 2025-09-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3727 |
1.86% |
| 2025-09-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3476 |
1.22% |
| 2025-09-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3314 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3204 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3280 |
4.32% |
| 2025-09-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2730 |
-3.32% |
| 2025-09-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3167 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3108 |
-2.07% |
| 2025-09-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3385 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3106 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3084 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2840 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2957 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2994 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2831 |
1.54% |
| 2025-08-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2636 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2568 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2368 |
-1.50% |
| 2025-08-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2556 |
1.92% |
| 2025-08-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2319 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2118 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2171 |
2.87% |
| 2025-08-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1831 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1767 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1731 |
0.37% |
| 2025-08-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1688 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1639 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1555 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1503 |
1.69% |
| 2025-08-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1312 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1416 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1468 |
-1.25% |
| 2025-07-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1613 |
1.60% |
| 2025-07-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1430 |
0.98% |
| 2025-07-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1319 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1369 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1263 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1243 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1233 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1180 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1144 |
1.12% |
| 2025-07-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1021 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1061 |
1.31% |
| 2025-07-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0918 |
1.45% |
| 2025-07-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0762 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0726 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0674 |
-0.83% |
| 2025-07-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0763 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0614 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0652 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0624 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0593 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0662 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0638 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0590 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0560 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0572 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0444 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0291 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0238 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0254 |
-1.81% |
| 2025-06-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0443 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0448 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0540 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0510 |
-0.17% |
| 2025-06-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0528 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0554 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0496 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0488 |
1.00% |
| 2025-06-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0384 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0402 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0353 |
1.47% |
| 2025-06-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0203 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0067 |
-0.96% |
| 2025-05-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0165 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0067 |
-0.64% |
| 2025-05-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0132 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0140 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0226 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0231 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0364 |
1.07% |
| 2025-05-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0254 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0174 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0147 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0174 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0279 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0215 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0318 |
1.70% |
| 2025-05-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0146 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0203 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0210 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0225 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0034 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9971 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9891 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9929 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9956 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9957 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9996 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9970 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9817 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9868 |
1.15% |
| 2025-04-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9756 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9852 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9912 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9800 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9659 |
2.91% |
| 2025-04-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9386 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9226 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9205 |
-10.12% |
| 2025-04-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0242 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0477 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0448 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0441 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0453 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0528 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0468 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0461 |
-1.40% |
| 2025-03-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0609 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0571 |
-2.52% |
| 2025-03-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0844 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0930 |
-1.30% |
| 2025-03-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1074 |
1.53% |
| 2025-03-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0907 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0944 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0760 |
-1.10% |
| 2025-03-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0880 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0941 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0876 |
-0.44% |
| 2025-03-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0924 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0978 |
2.99% |
| 2025-03-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0659 |
1.29% |
| 2025-03-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0523 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0524 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0547 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0872 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0956 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0809 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0952 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.1024 |
3.60% |
| 2025-02-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0641 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0645 |
1.03% |
| 2025-02-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0536 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0600 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0547 |
1.56% |
| 2025-02-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0385 |
-1.13% |
| 2025-02-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0504 |
1.77% |
| 2025-02-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0321 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0369 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0311 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0209 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9991 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0051 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0116 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0033 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0115 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0123 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0114 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0088 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0062 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0067 |
0.79% |
| 2025-01-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9988 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0002 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0057 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0036 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0042 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0003 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
0.9986 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.0007 |
-0.39% |
