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广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)

今年以来广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围广发匠心优选三年持有混合发起式A018726净值及计算阶段收益
今年以来018726基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3289 -1.23%
2026-09-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3453 2.72%
2026-09-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3097 -0.08%
2026-09-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3107 -0.45%
2026-09-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3166 -0.02%
2026-09-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3169 -0.95%
2026-09-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3295 0.60%
2026-09-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3216 -0.71%
2026-09-07 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3310 3.15%
2026-09-04 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2903 -3.17%
2026-09-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3312 0.96%
2026-09-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3186 -1.10%
2026-09-01 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3332 -2.33%
2026-08-31 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3643 0.98%
2026-08-28 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3511 -1.39%
2026-08-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3701 3.15%
2026-08-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3283 0.99%
2026-08-25 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3153 0.04%
2026-08-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3148 -3.08%
2026-08-21 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3566 2.38%
2026-08-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3250 1.04%
2026-08-19 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3113 -6.88%
2026-08-18 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4082 -0.88%
2026-08-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4207 3.92%
2026-08-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3671 2.06%
2026-08-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3395 -1.95%
2026-08-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3656 1.52%
2026-08-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3451 -1.24%
2026-08-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3620 0.27%
2026-08-07 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3583 3.18%
2026-08-06 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3164 1.26%
2026-08-05 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3000 4.80%
2026-08-04 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2404 4.60%
2026-08-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.1858 -2.40%
2026-07-31 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2149 3.17%
2026-07-30 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.1776 -4.21%
2026-07-29 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2294 1.13%
2026-07-28 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2157 -6.20%
2026-07-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2961 4.71%
2026-07-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2378 -3.08%
2026-07-23 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2759 -0.34%
2026-07-22 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2803 -1.25%
2026-07-21 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2965 5.99%
2026-07-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2232 -2.50%
2026-07-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2545 -6.61%
2026-07-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3433 -2.61%
2026-07-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3793 -2.39%
2026-07-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4131 4.19%
2026-07-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3563 -5.97%
2026-07-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4373 -3.70%
2026-07-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4925 3.87%
2026-07-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4369 -0.84%
2026-07-07 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4491 -1.29%
2026-07-06 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4680 -2.85%
2026-07-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5098 -1.00%
2026-07-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5250 -4.64%
2026-07-01 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5992 -1.60%
2026-06-30 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6252 1.70%
2026-06-29 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5980 -0.41%
2026-06-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6045 -3.23%
2026-06-25 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6581 3.32%
2026-06-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6048 1.04%
2026-06-23 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5883 -5.11%
2026-06-22 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6695 1.43%
2026-06-18 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.6460 3.06%
2026-06-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5971 2.03%
2026-06-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5654 2.55%
2026-06-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5265 6.57%
2026-06-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4324 -0.94%
2026-06-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4459 0.08%
2026-06-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4447 -3.11%
2026-06-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4896 4.33%
2026-06-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4278 -3.15%
2026-06-05 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4742 -3.28%
2026-06-04 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5242 1.05%
2026-06-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.5083 2.56%
2026-06-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4707 4.74%
2026-06-01 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4041 -3.28%
2026-05-29 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4517 -2.88%
2026-05-28 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4947 1.43%
2026-05-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4736 -1.11%
2026-05-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4902 -0.58%
2026-05-25 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4989 3.24%
2026-05-22 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4519 3.62%
2026-05-21 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4012 -3.36%
2026-05-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4499 1.20%
2026-05-19 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4327 0.29%
2026-05-18 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4285 0.51%
2026-05-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4213 -2.25%
2026-05-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4540 -2.78%
2026-05-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4956 1.66%
2026-05-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4712 1.15%
2026-05-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4545 0.96%
2026-05-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4406 -0.21%
2026-04-30 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3685 -0.07%
2026-04-29 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3695 1.70%
2026-04-28 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3466 -1.03%
2026-04-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3606 0.00%
2026-04-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3606 -1.20%
2026-04-23 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3771 -1.45%
2026-04-22 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3974 1.58%
2026-04-21 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3756 -0.40%
2026-04-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3811 0.55%
2026-04-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3736 0.90%
2026-04-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3613 2.09%
2026-04-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3334 -0.72%
2026-04-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3431 1.66%
2026-04-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3212 -0.17%
2026-04-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3235 2.22%
2026-04-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2947 -0.24%
2026-04-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2978 5.52%
2026-04-07 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2299 0.36%
2026-04-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2255 0.19%
2026-04-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2232 -2.00%
2026-04-01 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2481 3.38%
2026-03-31 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2073 -1.99%
2026-03-30 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2318 0.33%
2026-03-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2278 0.43%
2026-03-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2226 -2.41%
2026-03-25 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2521 1.59%
2026-03-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2325 1.94%
2026-03-23 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2091 -4.49%
2026-03-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2659 -0.31%
2026-03-19 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2699 -3.03%
2026-03-18 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3096 1.55%
2026-03-17 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.2896 -2.22%
2026-03-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3189 0.14%
2026-03-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3171 -1.61%
2026-03-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3387 -0.96%
2026-03-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3517 -0.16%
2026-03-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3539 2.48%
2026-03-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3211 -1.13%
2026-03-06 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3362 0.07%
2026-03-05 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3353 0.91%
2026-03-04 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3233 -1.48%
2026-03-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3432 -4.35%
2026-03-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4043 1.29%
2026-02-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3864 0.30%
2026-02-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3823 0.30%
2026-02-25 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3782 2.21%
2026-02-24 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3484 0.63%
2026-02-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3399 -1.64%
2026-02-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3622 1.17%
2026-02-11 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3464 -0.25%
2026-02-10 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3498 0.48%
2026-02-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3433 2.40%
2026-02-06 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3118 -0.64%
2026-02-05 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3203 -2.13%
2026-02-04 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3491 -0.99%
2026-02-03 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3626 1.85%
2026-02-02 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3379 -4.06%
2026-01-30 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3945 -1.34%
2026-01-29 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4135 -0.74%
2026-01-28 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4241 0.93%
2026-01-27 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.4110 0.98%
2026-01-26 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3973 0.42%
2026-01-23 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3915 0.45%
2026-01-22 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3852 -0.14%
2026-01-21 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3871 1.61%
2026-01-20 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3651 -1.88%
2026-01-19 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3913 1.07%
2026-01-16 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3766 -0.07%
2026-01-15 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3776 0.61%
2026-01-14 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3692 0.85%
2026-01-13 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3576 -0.70%
2026-01-12 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3672 0.71%
2026-01-09 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3575 1.17%
2026-01-08 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3418 -0.61%
2026-01-07 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3501 0.23%
2026-01-06 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3470 0.16%
2026-01-05 广发匠心优选三年持有混合发起式A 1.3448 1.78%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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