近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通50ETF发起式联接A018721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2686 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2533 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2416 |
0.90% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2305 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2315 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2391 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2241 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2472 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2655 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2634 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2828 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2906 |
-1.46% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.3097 |
-0.66% |
