今年以来国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y018720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0968 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1010 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1043 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1035 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1043 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1022 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1044 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1031 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1025 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1103 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1061 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1053 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1083 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1070 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1004 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0977 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0939 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0970 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0945 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1011 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0969 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1016 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1013 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0939 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1059 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1066 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1021 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1084 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1120 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1080 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1124 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1115 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1150 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1172 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1154 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1223 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1158 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1156 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1111 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1124 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1151 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1192 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1152 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1213 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1208 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1142 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1190 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1159 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1165 |
-0.21% |
| 2026-05-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1206 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.12% |
| 2026-05-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1179 |
0.05% |
| 2026-05-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1102 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1104 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1093 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1100 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1118 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1089 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0991 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0967 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0851 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0834 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0843 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0891 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0838 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0888 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0864 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0855 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0807 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1022 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1042 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1046 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1038 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1023 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1085 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1074 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1050 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1077 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1058 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1055 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1052 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1031 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1033 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0975 |
-0.92% |
| 2026-01-30 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1107 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1126 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1076 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1066 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1003 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0952 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0954 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0917 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0883 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0890 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0844 |
0.56% |
