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工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询(018717)

近一季工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞宁3个月定开债券C018717净值及计算阶段收益
近一季018717基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 0.03%
2026-09-14 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 0.01%
2026-09-11 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0464 -0.06%
2026-09-10 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0470 -0.02%
2026-09-09 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0472 -0.01%
2026-09-08 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0473 0.01%
2026-09-07 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0472 0.04%
2026-09-04 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0468 0.02%
2026-09-03 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 0.05%
2026-09-02 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0461 -0.01%
2026-09-01 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0462 0.04%
2026-08-31 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0458 0.01%
2026-08-28 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0457 -0.02%
2026-08-27 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0459 -0.06%
2026-08-26 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 -0.02%
2026-08-25 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0467 0.02%
2026-08-24 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0465 0.05%
2026-08-21 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0460 -0.03%
2026-08-20 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0463 -0.03%
2026-08-19 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 0.00%
2026-08-18 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0466 0.07%
2026-08-17 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0459 0.04%
2026-08-14 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0455 0.07%
2026-08-13 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0448 0.08%
2026-08-12 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0440 0.02%
2026-08-11 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0438 0.00%
2026-08-10 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0438 0.08%
2026-08-07 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0430 0.05%
2026-08-06 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 -0.01%
2026-08-05 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 0.03%
2026-08-04 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0423 0.01%
2026-08-03 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0422 0.05%
2026-07-31 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0417 0.06%
2026-07-30 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0411 0.04%
2026-07-29 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0407 0.01%
2026-07-28 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0406 0.01%
2026-07-27 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0405 0.04%
2026-07-24 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0401 0.06%
2026-07-23 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0395 0.09%
2026-07-22 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0386 0.07%
2026-07-21 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 0.03%
2026-07-20 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0376 -0.03%
2026-07-17 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0379 0.04%
2026-07-16 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0375 0.01%
2026-07-15 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0374 0.02%
2026-07-14 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0372 0.00%
2026-07-13 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0372 0.01%
2026-07-10 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0371 0.03%
2026-07-09 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0368 0.03%
2026-07-08 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0365 0.03%
2026-07-07 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0362 0.02%
2026-07-06 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0360 0.05%
2026-07-03 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0355 -0.03%
2026-07-02 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0420 0.00%
2026-07-01 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0420 -0.06%
2026-06-30 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0426 -0.08%
2026-06-29 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0434 0.07%
2026-06-26 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0427 0.02%
2026-06-25 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 0.03%
2026-06-24 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0422 -0.02%
2026-06-23 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0424 -0.01%
2026-06-22 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0425 0.01%
2026-06-18 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0424 0.07%
2026-06-17 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0417 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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