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建信优享养老三年持有混合(FOF)Y(建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY)基金净值查询(018696)

近一季建信优享养老三年持有混合(FOF)Y|建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信优享养老三年持有混合(FOF)Y018696净值及计算阶段收益
近一季018696基金累计收益率-2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0759 -0.46%
2026-09-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0809 -0.78%
2026-09-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0894 -0.43%
2026-09-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0941 0.16%
2026-09-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0924 -0.17%
2026-09-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0943 1.05%
2026-09-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0829 -0.62%
2026-09-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0897 0.13%
2026-09-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0883 -1.02%
2026-09-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0995 -0.88%
2026-08-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1092 0.23%
2026-08-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1067 -0.57%
2026-08-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1131 1.19%
2026-08-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0999 0.40%
2026-08-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0955 -0.18%
2026-08-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0975 -1.09%
2026-08-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1095 0.51%
2026-08-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1039 0.46%
2026-08-19 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0988 -3.08%
2026-08-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1326 -0.10%
2026-08-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.74%
2026-08-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1140 0.53%
2026-08-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1081 -0.49%
2026-08-12 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.77%
2026-08-11 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1051 -0.59%
2026-08-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1117 0.13%
2026-08-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1103 1.31%
2026-08-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0957 0.48%
2026-08-05 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0905 1.93%
2026-08-04 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0694 2.04%
2026-08-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0476 -1.42%
2026-07-31 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.39%
2026-07-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0477 -2.28%
2026-07-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0716 -0.02%
2026-07-28 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0718 -2.91%
2026-07-27 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1030 1.26%
2026-07-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0891 -0.86%
2026-07-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0985 -0.56%
2026-07-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1047 -0.52%
2026-07-21 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1105 3.65%
2026-07-20 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0700 -1.05%
2026-07-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.0813 -3.63%
2026-07-16 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1206 -1.76%
2026-07-15 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1403 -1.25%
2026-07-14 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1546 1.35%
2026-07-13 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1390 -2.14%
2026-07-10 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1634 -2.02%
2026-07-09 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 2.39%
2026-07-08 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1585 -0.13%
2026-07-07 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1600 -0.47%
2026-07-06 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1655 -0.34%
2026-07-03 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1695 0.31%
2026-07-02 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1659 -2.83%
2026-07-01 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1989 -0.80%
2026-06-30 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.46%
2026-06-29 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1910 1.10%
2026-06-26 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1780 -1.10%
2026-06-25 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1910 0.92%
2026-06-24 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1801 1.47%
2026-06-23 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1627 -1.63%
2026-06-22 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1816 0.80%
2026-06-18 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1722 0.82%
2026-06-17 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1626 1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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