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渤海汇金汇享益利率债C基金净值查询(018677)

近一季渤海汇金汇享益利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金汇享益利率债C018677净值及计算阶段收益
近一季018677基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 0.03%
2026-09-15 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.03%
2026-09-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0520 0.00%
2026-09-11 渤海汇金汇享益利率债C 1.0520 -0.04%
2026-09-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 0.00%
2026-09-09 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 0.00%
2026-09-08 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 -0.01%
2026-09-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0525 0.02%
2026-09-04 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.00%
2026-09-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.07%
2026-09-02 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 -0.02%
2026-09-01 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 0.04%
2026-08-31 渤海汇金汇享益利率债C 1.0514 0.03%
2026-08-28 渤海汇金汇享益利率债C 1.0511 0.01%
2026-08-27 渤海汇金汇享益利率债C 1.0510 -0.07%
2026-08-26 渤海汇金汇享益利率债C 1.0517 -0.04%
2026-08-25 渤海汇金汇享益利率债C 1.0521 -0.01%
2026-08-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0522 0.06%
2026-08-21 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 -0.02%
2026-08-20 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 -0.01%
2026-08-19 渤海汇金汇享益利率债C 1.0519 -0.07%
2026-08-18 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 0.05%
2026-08-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0521 0.03%
2026-08-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 0.02%
2026-08-13 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 0.05%
2026-08-12 渤海汇金汇享益利率债C 1.0511 0.01%
2026-08-11 渤海汇金汇享益利率债C 1.0510 -0.07%
2026-08-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0517 0.08%
2026-08-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0509 0.07%
2026-08-06 渤海汇金汇享益利率债C 1.0502 0.02%
2026-08-05 渤海汇金汇享益利率债C 1.0500 -0.01%
2026-08-04 渤海汇金汇享益利率债C 1.0501 0.04%
2026-08-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0497 0.00%
2026-07-31 渤海汇金汇享益利率债C 1.0497 0.04%
2026-07-30 渤海汇金汇享益利率债C 1.0493 0.09%
2026-07-29 渤海汇金汇享益利率债C 1.0484 -0.01%
2026-07-28 渤海汇金汇享益利率债C 1.0485 -0.01%
2026-07-27 渤海汇金汇享益利率债C 1.0486 -0.01%
2026-07-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0487 0.03%
2026-07-23 渤海汇金汇享益利率债C 1.0484 -0.02%
2026-07-22 渤海汇金汇享益利率债C 1.0486 0.09%
2026-07-21 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.01%
2026-07-20 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 -0.02%
2026-07-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0478 0.03%
2026-07-16 渤海汇金汇享益利率债C 1.0475 -0.02%
2026-07-15 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.01%
2026-07-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.02%
2026-07-13 渤海汇金汇享益利率债C 1.0474 -0.03%
2026-07-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.00%
2026-07-09 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 -0.01%
2026-07-08 渤海汇金汇享益利率债C 1.0478 0.02%
2026-07-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.00%
2026-07-06 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.06%
2026-07-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0470 -0.01%
2026-07-02 渤海汇金汇享益利率债C 1.0471 0.00%
2026-07-01 渤海汇金汇享益利率债C 1.0471 -0.09%
2026-06-30 渤海汇金汇享益利率债C 1.0480 -0.08%
2026-06-29 渤海汇金汇享益利率债C 1.0488 0.09%
2026-06-26 渤海汇金汇享益利率债C 1.0479 0.03%
2026-06-25 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.07%
2026-06-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0469 0.00%
2026-06-23 渤海汇金汇享益利率债C 1.0469 -0.03%
2026-06-22 渤海汇金汇享益利率债C 1.0472 -0.01%
2026-06-18 渤海汇金汇享益利率债C 1.0473 0.03%
2026-06-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0470 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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