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渤海汇金汇享益利率债C基金净值查询(018677)

近一季渤海汇金汇享益利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金汇享益利率债C018677净值及计算阶段收益
近一季018677基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 0.03%
2026-09-15 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.03%
2026-09-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0520 0.00%
2026-09-11 渤海汇金汇享益利率债C 1.0520 -0.04%
2026-09-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 0.00%
2026-09-09 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 0.00%
2026-09-08 渤海汇金汇享益利率债C 1.0524 -0.01%
2026-09-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0525 0.02%
2026-09-04 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.00%
2026-09-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0523 0.07%
2026-09-02 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 -0.02%
2026-09-01 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 0.04%
2026-08-31 渤海汇金汇享益利率债C 1.0514 0.03%
2026-08-28 渤海汇金汇享益利率债C 1.0511 0.01%
2026-08-27 渤海汇金汇享益利率债C 1.0510 -0.07%
2026-08-26 渤海汇金汇享益利率债C 1.0517 -0.04%
2026-08-25 渤海汇金汇享益利率债C 1.0521 -0.01%
2026-08-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0522 0.06%
2026-08-21 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 -0.02%
2026-08-20 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 -0.01%
2026-08-19 渤海汇金汇享益利率债C 1.0519 -0.07%
2026-08-18 渤海汇金汇享益利率债C 1.0526 0.05%
2026-08-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0521 0.03%
2026-08-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0518 0.02%
2026-08-13 渤海汇金汇享益利率债C 1.0516 0.05%
2026-08-12 渤海汇金汇享益利率债C 1.0511 0.01%
2026-08-11 渤海汇金汇享益利率债C 1.0510 -0.07%
2026-08-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0517 0.08%
2026-08-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0509 0.07%
2026-08-06 渤海汇金汇享益利率债C 1.0502 0.02%
2026-08-05 渤海汇金汇享益利率债C 1.0500 -0.01%
2026-08-04 渤海汇金汇享益利率债C 1.0501 0.04%
2026-08-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0497 0.00%
2026-07-31 渤海汇金汇享益利率债C 1.0497 0.04%
2026-07-30 渤海汇金汇享益利率债C 1.0493 0.09%
2026-07-29 渤海汇金汇享益利率债C 1.0484 -0.01%
2026-07-28 渤海汇金汇享益利率债C 1.0485 -0.01%
2026-07-27 渤海汇金汇享益利率债C 1.0486 -0.01%
2026-07-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0487 0.03%
2026-07-23 渤海汇金汇享益利率债C 1.0484 -0.02%
2026-07-22 渤海汇金汇享益利率债C 1.0486 0.09%
2026-07-21 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.01%
2026-07-20 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 -0.02%
2026-07-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0478 0.03%
2026-07-16 渤海汇金汇享益利率债C 1.0475 -0.02%
2026-07-15 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.01%
2026-07-14 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.02%
2026-07-13 渤海汇金汇享益利率债C 1.0474 -0.03%
2026-07-10 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 0.00%
2026-07-09 渤海汇金汇享益利率债C 1.0477 -0.01%
2026-07-08 渤海汇金汇享益利率债C 1.0478 0.02%
2026-07-07 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.00%
2026-07-06 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.06%
2026-07-03 渤海汇金汇享益利率债C 1.0470 -0.01%
2026-07-02 渤海汇金汇享益利率债C 1.0471 0.00%
2026-07-01 渤海汇金汇享益利率债C 1.0471 -0.09%
2026-06-30 渤海汇金汇享益利率债C 1.0480 -0.08%
2026-06-29 渤海汇金汇享益利率债C 1.0488 0.09%
2026-06-26 渤海汇金汇享益利率债C 1.0479 0.03%
2026-06-25 渤海汇金汇享益利率债C 1.0476 0.07%
2026-06-24 渤海汇金汇享益利率债C 1.0469 0.00%
2026-06-23 渤海汇金汇享益利率债C 1.0469 -0.03%
2026-06-22 渤海汇金汇享益利率债C 1.0472 -0.01%
2026-06-18 渤海汇金汇享益利率债C 1.0473 0.03%
2026-06-17 渤海汇金汇享益利率债C 1.0470 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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