近一季兴银消费新趋势灵活配置C基金净值查询
查询指定日期范围兴银消费新趋势灵活配置C018658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8989 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9094 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9136 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9532 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9805 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9899 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9738 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9737 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9450 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9376 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9459 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9181 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9078 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8973 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9006 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8866 |
2.65% |
| 2026-08-24 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8379 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8612 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8839 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8632 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9176 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9133 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8947 |
-1.06% |
| 2026-08-13 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9148 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9333 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9222 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.9198 |
2.13% |
| 2026-08-07 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8797 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8731 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8859 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8633 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8613 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8614 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8479 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8457 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8100 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8129 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7674 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8268 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8052 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8102 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8054 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8014 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8670 |
1.09% |
| 2026-07-15 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8469 |
2.73% |
| 2026-07-14 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7979 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7882 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8366 |
1.85% |
| 2026-07-09 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8032 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8043 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8398 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8678 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8716 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8463 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8500 |
3.13% |
| 2026-06-30 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7939 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8033 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7594 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7919 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.7967 |
-2.03% |
| 2026-06-23 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8332 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8289 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8243 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
兴银消费新趋势灵活配置C |
1.8443 |
-1.49% |
