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金鹰悦享债券C基金净值查询(018645)

近一季金鹰悦享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰悦享债券C018645净值及计算阶段收益
近一季018645基金累计收益率-2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰悦享债券C 1.0564 0.59%
2026-09-15 金鹰悦享债券C 1.0502 0.13%
2026-09-14 金鹰悦享债券C 1.0488 -0.15%
2026-09-11 金鹰悦享债券C 1.0504 -0.17%
2026-09-10 金鹰悦享债券C 1.0522 -0.11%
2026-09-09 金鹰悦享债券C 1.0534 -0.02%
2026-09-08 金鹰悦享债券C 1.0536 -0.28%
2026-09-07 金鹰悦享债券C 1.0566 0.57%
2026-09-04 金鹰悦享债券C 1.0506 -0.38%
2026-09-03 金鹰悦享债券C 1.0546 0.02%
2026-09-02 金鹰悦享债券C 1.0544 -0.28%
2026-09-01 金鹰悦享债券C 1.0574 -0.44%
2026-08-31 金鹰悦享债券C 1.0621 0.16%
2026-08-28 金鹰悦享债券C 1.0604 -0.31%
2026-08-27 金鹰悦享债券C 1.0637 0.52%
2026-08-26 金鹰悦享债券C 1.0582 0.17%
2026-08-25 金鹰悦享债券C 1.0564 -0.06%
2026-08-24 金鹰悦享债券C 1.0570 -0.41%
2026-08-21 金鹰悦享债券C 1.0613 0.10%
2026-08-20 金鹰悦享债券C 1.0602 0.01%
2026-08-19 金鹰悦享债券C 1.0601 -1.14%
2026-08-18 金鹰悦享债券C 1.0723 0.01%
2026-08-17 金鹰悦享债券C 1.0722 0.61%
2026-08-14 金鹰悦享债券C 1.0657 0.10%
2026-08-13 金鹰悦享债券C 1.0646 -0.07%
2026-08-12 金鹰悦享债券C 1.0653 0.25%
2026-08-11 金鹰悦享债券C 1.0626 -0.20%
2026-08-10 金鹰悦享债券C 1.0647 -0.01%
2026-08-07 金鹰悦享债券C 1.0648 0.36%
2026-08-06 金鹰悦享债券C 1.0610 0.07%
2026-08-05 金鹰悦享债券C 1.0603 0.64%
2026-08-04 金鹰悦享债券C 1.0536 0.68%
2026-08-03 金鹰悦享债券C 1.0465 -0.52%
2026-07-31 金鹰悦享债券C 1.0520 0.41%
2026-07-30 金鹰悦享债券C 1.0477 -0.77%
2026-07-29 金鹰悦享债券C 1.0558 -0.07%
2026-07-28 金鹰悦享债券C 1.0565 -0.99%
2026-07-27 金鹰悦享债券C 1.0671 0.29%
2026-07-24 金鹰悦享债券C 1.0640 -0.11%
2026-07-23 金鹰悦享债券C 1.0652 -0.30%
2026-07-22 金鹰悦享债券C 1.0684 -0.30%
2026-07-21 金鹰悦享债券C 1.0716 1.19%
2026-07-20 金鹰悦享债券C 1.0590 -0.32%
2026-07-17 金鹰悦享债券C 1.0624 -0.93%
2026-07-16 金鹰悦享债券C 1.0724 -0.47%
2026-07-15 金鹰悦享债券C 1.0775 -0.52%
2026-07-14 金鹰悦享债券C 1.0831 0.24%
2026-07-13 金鹰悦享债券C 1.0805 -0.49%
2026-07-10 金鹰悦享债券C 1.0858 -0.73%
2026-07-09 金鹰悦享债券C 1.0938 0.86%
2026-07-08 金鹰悦享债券C 1.0845 0.03%
2026-07-07 金鹰悦享债券C 1.0842 0.13%
2026-07-06 金鹰悦享债券C 1.0828 -0.05%
2026-07-03 金鹰悦享债券C 1.0833 -0.11%
2026-07-02 金鹰悦享债券C 1.0845 -1.05%
2026-07-01 金鹰悦享债券C 1.0960 -0.44%
2026-06-30 金鹰悦享债券C 1.1008 0.52%
2026-06-29 金鹰悦享债券C 1.0951 0.41%
2026-06-26 金鹰悦享债券C 1.0906 -0.19%
2026-06-25 金鹰悦享债券C 1.0927 0.29%
2026-06-24 金鹰悦享债券C 1.0895 0.47%
2026-06-23 金鹰悦享债券C 1.0844 -0.26%
2026-06-22 金鹰悦享债券C 1.0872 0.15%
2026-06-18 金鹰悦享债券C 1.0856 0.53%
2026-06-17 金鹰悦享债券C 1.0799 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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