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华安沣润债券A基金净值查询(018640)

近一季华安沣润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣润债券A018640净值及计算阶段收益
近一季018640基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣润债券A 1.1064 0.19%
2026-09-15 华安沣润债券A 1.1043 0.09%
2026-09-14 华安沣润债券A 1.1033 0.00%
2026-09-11 华安沣润债券A 1.1033 -0.03%
2026-09-10 华安沣润债券A 1.1036 -0.10%
2026-09-09 华安沣润债券A 1.1047 0.08%
2026-09-08 华安沣润债券A 1.1038 -0.06%
2026-09-07 华安沣润债券A 1.1045 0.29%
2026-09-04 华安沣润债券A 1.1013 -0.06%
2026-09-03 华安沣润债券A 1.1020 0.07%
2026-09-02 华安沣润债券A 1.1012 -0.12%
2026-09-01 华安沣润债券A 1.1025 -0.14%
2026-08-31 华安沣润债券A 1.1040 0.21%
2026-08-28 华安沣润债券A 1.1017 -0.05%
2026-08-27 华安沣润债券A 1.1023 0.17%
2026-08-26 华安沣润债券A 1.1004 0.05%
2026-08-25 华安沣润债券A 1.0998 -0.04%
2026-08-24 华安沣润债券A 1.1002 -0.18%
2026-08-21 华安沣润债券A 1.1022 0.05%
2026-08-20 华安沣润债券A 1.1016 -0.06%
2026-08-19 华安沣润债券A 1.1023 -0.85%
2026-08-18 华安沣润债券A 1.1117 0.06%
2026-08-17 华安沣润债券A 1.1110 0.54%
2026-08-14 华安沣润债券A 1.1050 0.08%
2026-08-13 华安沣润债券A 1.1041 -0.13%
2026-08-12 华安沣润债券A 1.1055 0.11%
2026-08-11 华安沣润债券A 1.1043 -0.05%
2026-08-10 华安沣润债券A 1.1048 -0.02%
2026-08-07 华安沣润债券A 1.1050 0.33%
2026-08-06 华安沣润债券A 1.1014 0.13%
2026-08-05 华安沣润债券A 1.1000 0.44%
2026-08-04 华安沣润债券A 1.0952 0.41%
2026-08-03 华安沣润债券A 1.0907 -0.33%
2026-07-31 华安沣润债券A 1.0943 0.11%
2026-07-30 华安沣润债券A 1.0931 -0.32%
2026-07-29 华安沣润债券A 1.0966 0.00%
2026-07-28 华安沣润债券A 1.0966 -0.50%
2026-07-27 华安沣润债券A 1.1021 0.25%
2026-07-24 华安沣润债券A 1.0993 -0.05%
2026-07-23 华安沣润债券A 1.0999 -0.06%
2026-07-22 华安沣润债券A 1.1006 -0.17%
2026-07-21 华安沣润债券A 1.1025 0.66%
2026-07-20 华安沣润债券A 1.0953 -0.25%
2026-07-17 华安沣润债券A 1.0980 -0.51%
2026-07-16 华安沣润债券A 1.1036 -0.35%
2026-07-15 华安沣润债券A 1.1075 -0.29%
2026-07-14 华安沣润债券A 1.1107 0.26%
2026-07-13 华安沣润债券A 1.1078 -0.60%
2026-07-10 华安沣润债券A 1.1145 -0.35%
2026-07-09 华安沣润债券A 1.1184 0.39%
2026-07-08 华安沣润债券A 1.1140 -0.29%
2026-07-07 华安沣润债券A 1.1172 -0.19%
2026-07-06 华安沣润债券A 1.1193 -0.13%
2026-07-03 华安沣润债券A 1.1208 0.15%
2026-07-02 华安沣润债券A 1.1191 -0.62%
2026-07-01 华安沣润债券A 1.1261 -0.14%
2026-06-30 华安沣润债券A 1.1277 0.23%
2026-06-29 华安沣润债券A 1.1251 0.20%
2026-06-26 华安沣润债券A 1.1229 -0.14%
2026-06-25 华安沣润债券A 1.1245 0.37%
2026-06-24 华安沣润债券A 1.1204 0.26%
2026-06-23 华安沣润债券A 1.1175 -0.29%
2026-06-22 华安沣润债券A 1.1208 0.15%
2026-06-18 华安沣润债券A 1.1191 0.19%
2026-06-17 华安沣润债券A 1.1170 0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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