近半年富国兴享回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴享回报6个月持有期混合C018627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2020 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1938 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1967 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1978 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2023 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2064 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2055 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2062 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2051 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2093 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2083 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2110 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2127 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2135 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2150 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2086 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2075 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2102 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2094 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2053 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2017 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2112 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2094 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2006 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1973 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2015 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1986 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2042 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1987 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1896 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1861 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1773 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1727 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1760 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1679 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1740 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1734 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1835 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1786 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1863 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1873 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1872 |
1.51% |
| 2026-07-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1695 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1723 |
-1.30% |
| 2026-07-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1934 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1980 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1899 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2012 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2062 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1947 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1978 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2035 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2060 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2043 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2169 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2219 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2154 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2126 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2201 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2165 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2119 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2187 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2129 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2108 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2049 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2003 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1885 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1874 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1866 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1919 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1796 |
-0.68% |
| 2026-06-05 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1877 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1945 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1914 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1869 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1797 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1853 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1912 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1875 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1898 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1921 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1867 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1797 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1895 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1861 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1851 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1835 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1882 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1923 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1862 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1847 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1788 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1682 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1680 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1646 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1661 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1631 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1629 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1664 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1624 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1623 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1597 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1586 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1550 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1572 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1541 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1529 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1501 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1489 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1353 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1349 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1320 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1381 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1365 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1442 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1379 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1309 |
-1.04% |
| 2026-03-20 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1428 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1441 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1512 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1457 |
-0.83% |
