近一年宏利医药健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围宏利医药健康混合发起C018552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9928 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0053 |
4.38% |
| 2026-09-11 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9631 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9822 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0013 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0132 |
3.28% |
| 2026-09-07 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9810 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9818 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0010 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9885 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9845 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9745 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9915 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0103 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0076 |
-1.27% |
| 2026-08-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0204 |
3.02% |
| 2026-08-24 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9905 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0345 |
-2.23% |
| 2026-08-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0576 |
4.87% |
| 2026-08-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0085 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0420 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0409 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0363 |
-0.83% |
| 2026-08-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0450 |
1.64% |
| 2026-08-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0281 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0279 |
1.15% |
| 2026-08-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0162 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9902 |
7.11% |
| 2026-08-06 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9245 |
-1.28% |
| 2026-08-05 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9363 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9249 |
3.68% |
| 2026-08-03 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8921 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9028 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8865 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9149 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9163 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9312 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9059 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9345 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9274 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9316 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9229 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9022 |
-8.52% |
| 2026-07-16 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9791 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9928 |
3.20% |
| 2026-07-14 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9620 |
2.83% |
| 2026-07-13 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9355 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9551 |
1.28% |
| 2026-07-09 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9430 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9347 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9539 |
-2.95% |
| 2026-07-06 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9820 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9696 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9379 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9507 |
2.35% |
| 2026-06-30 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9289 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9398 |
5.55% |
| 2026-06-26 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8904 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9105 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9078 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8996 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9006 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8906 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8785 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8737 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8869 |
1.12% |
| 2026-06-12 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8771 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8687 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8680 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8759 |
0.85% |
| 2026-06-08 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8685 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
宏利医药健康混合发起C |
0.8976 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9050 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9079 |
-0.74% |
| 2026-06-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9147 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9235 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9292 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9346 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9457 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9558 |
-1.20% |
| 2026-05-25 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9674 |
-0.36% |
| 2026-05-22 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9709 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9654 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9684 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9685 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9699 |
-1.72% |
| 2026-05-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9866 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9939 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0150 |
-0.33% |
| 2026-05-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0184 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0222 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0119 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0155 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0182 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0210 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0326 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0309 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0241 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0386 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0278 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0348 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0385 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0506 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0470 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0365 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0242 |
-1.54% |
| 2026-04-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0400 |
1.19% |
| 2026-04-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0278 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0371 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0251 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0206 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0342 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0343 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9923 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9914 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9902 |
3.74% |
| 2026-03-26 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9545 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9617 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9468 |
4.02% |
| 2026-03-23 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9102 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9494 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9659 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9952 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9865 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9941 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9870 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9886 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9982 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0029 |
3.14% |
| 2026-03-09 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9724 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9841 |
3.36% |
| 2026-03-05 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9521 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9479 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9575 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9940 |
-2.79% |
| 2026-02-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0217 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0065 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0243 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0212 |
-0.66% |
| 2026-02-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0280 |
0.04% |
| 2026-02-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0276 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0361 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0372 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0277 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0170 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0171 |
0.45% |
| 2026-02-04 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0125 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0132 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9998 |
-3.19% |
| 2026-01-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0327 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0389 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0526 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0652 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0673 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0823 |
1.23% |
| 2026-01-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0691 |
-1.01% |
| 2026-01-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0800 |
1.62% |
| 2026-01-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0628 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0764 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0954 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1026 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1106 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1044 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0941 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0854 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0737 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0738 |
3.14% |
| 2026-01-06 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0411 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0263 |
5.07% |
| 2025-12-31 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9768 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9821 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9892 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0030 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0003 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0010 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0072 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0122 |
2.16% |
| 2025-12-18 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9908 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9957 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9852 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9965 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0169 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0060 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0091 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0200 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0265 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0231 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0143 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0235 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0363 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0381 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0377 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0324 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0281 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0229 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0067 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0399 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0416 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0520 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0648 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0849 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0856 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0746 |
1.16% |
| 2025-11-11 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0623 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0617 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0419 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0532 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0530 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0476 |
-2.70% |
| 2025-11-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0767 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0706 |
1.94% |
| 2025-10-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0502 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0713 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0726 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0850 |
-0.05% |
| 2025-10-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0855 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0756 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0882 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1004 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0910 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0805 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1064 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1094 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0831 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1156 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1302 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1421 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1523 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1376 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1294 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1487 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1418 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1283 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1498 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1455 |
-1.40% |
| 2025-09-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1618 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.1631 |
-0.39% |
