近一月宏利医药健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围宏利医药健康混合发起C018552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0055 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9928 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0053 |
4.38% |
| 2026-09-11 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9631 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9822 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0013 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0132 |
3.28% |
| 2026-09-07 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9810 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9818 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0010 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9885 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9845 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9745 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9915 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0103 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0076 |
-1.27% |
| 2026-08-25 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0204 |
3.02% |
| 2026-08-24 |
宏利医药健康混合发起C |
0.9905 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0345 |
-2.23% |
| 2026-08-20 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0576 |
4.87% |
| 2026-08-19 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0085 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0420 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
宏利医药健康混合发起C |
1.0409 |
0.44% |
