近一月中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)018515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1542 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1573 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1622 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1663 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1672 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1690 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1628 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1629 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1715 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1723 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1732 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1701 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1668 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1657 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1741 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1731 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1714 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1861 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) |
1.1901 |
0.72% |
