近一季光大保德信睿盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信睿盈混合C018464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6237 |
0.79% |
| 2026-09-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6188 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6212 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6265 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6327 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6313 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6405 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6311 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6406 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6373 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6466 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6574 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6497 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6581 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6437 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6413 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6399 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6587 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6562 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6518 |
-5.81% |
| 2026-08-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6920 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6900 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6681 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6638 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6693 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6676 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6693 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6711 |
2.18% |
| 2026-08-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6568 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6601 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6338 |
3.80% |
| 2026-08-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6106 |
-3.67% |
| 2026-07-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6330 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6154 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6402 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6422 |
-4.46% |
| 2026-07-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6722 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6616 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6671 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6830 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6913 |
7.05% |
| 2026-07-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6458 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6479 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6883 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7085 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7237 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7144 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7310 |
-3.02% |
| 2026-07-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7538 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7228 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7225 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7288 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7354 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7323 |
-5.25% |
| 2026-07-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7729 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7854 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7545 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7403 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7566 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7412 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7176 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7307 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7283 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7151 |
2.19% |
| 2026-06-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6998 |
0.07% |
