近一年光大保德信睿盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信睿盈混合C018464净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6237 |
0.79% |
| 2026-09-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6188 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6212 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6265 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6327 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6313 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6405 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6311 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6406 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6373 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6466 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6574 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6497 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6581 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6437 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6413 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6399 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6587 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6562 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6518 |
-5.81% |
| 2026-08-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6920 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6900 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6681 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6638 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6693 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6676 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6693 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6711 |
2.18% |
| 2026-08-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6568 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6601 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6338 |
3.80% |
| 2026-08-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6106 |
-3.67% |
| 2026-07-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6330 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6154 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6402 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6422 |
-4.46% |
| 2026-07-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6722 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6616 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6671 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6830 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6913 |
7.05% |
| 2026-07-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6458 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6479 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6883 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7085 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7237 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7144 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7310 |
-3.02% |
| 2026-07-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7538 |
4.29% |
| 2026-07-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7228 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7225 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7288 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7354 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7323 |
-5.25% |
| 2026-07-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7729 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7854 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7545 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7403 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7566 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7412 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7176 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7307 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7283 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7151 |
2.19% |
| 2026-06-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6998 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6993 |
3.78% |
| 2026-06-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6738 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6705 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6724 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6784 |
2.90% |
| 2026-06-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6593 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6756 |
-2.52% |
| 2026-06-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6931 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6934 |
1.33% |
| 2026-06-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6843 |
1.80% |
| 2026-06-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6722 |
-1.91% |
| 2026-05-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6853 |
-3.17% |
| 2026-05-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7077 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7039 |
-3.27% |
| 2026-05-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7269 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7332 |
2.86% |
| 2026-05-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7128 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6997 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7181 |
1.93% |
| 2026-05-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7045 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6918 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6887 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6894 |
-3.93% |
| 2026-05-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7165 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.7028 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6979 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6791 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6520 |
2.74% |
| 2026-04-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6346 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6289 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6333 |
1.49% |
| 2026-04-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6240 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6201 |
-1.81% |
| 2026-04-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6315 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6234 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6254 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6199 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6152 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6052 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6048 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5984 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5964 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5878 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5901 |
4.29% |
| 2026-04-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5658 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5601 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5595 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5715 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5596 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5721 |
0.42% |
| 2026-03-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5697 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5631 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5683 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5579 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5490 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5655 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5705 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5866 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5825 |
-2.00% |
| 2026-03-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5944 |
-0.88% |
| 2026-03-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5997 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6103 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6188 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6237 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6142 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6230 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6252 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6201 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6234 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6477 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6449 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6375 |
0.77% |
| 2026-02-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6326 |
1.69% |
| 2026-02-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6221 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6205 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6327 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6223 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6183 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6150 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6043 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6030 |
-2.90% |
| 2026-02-04 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6210 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6243 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6076 |
-4.24% |
| 2026-01-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6345 |
-2.81% |
| 2026-01-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6523 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6638 |
2.52% |
| 2026-01-27 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6475 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6440 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6435 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6406 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6412 |
1.87% |
| 2026-01-20 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6294 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6353 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6329 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6289 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6252 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6213 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6215 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6182 |
1.79% |
| 2026-01-08 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6073 |
-1.32% |
| 2026-01-07 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6154 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6092 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
光大保德信睿盈混合C |
0.6008 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5876 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5899 |
1.58% |
| 2025-12-29 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5807 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5833 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5835 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5810 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5771 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5772 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5691 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
光大保德信睿盈混合C |
0.5648 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
光大保德信睿盈混合C |
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| 2025-12-16 |
光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合C |
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| 2025-12-12 |
光大保德信睿盈混合C |
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| 2025-12-11 |
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光大保德信睿盈混合C |
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光大保德信睿盈混合C |
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