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东财瑞利债券C基金净值查询(018445)

近一季东财瑞利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财瑞利债券C018445净值及计算阶段收益
近一季018445基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财瑞利债券C 1.1087 0.02%
2026-09-15 东财瑞利债券C 1.1085 0.02%
2026-09-14 东财瑞利债券C 1.1083 0.01%
2026-09-11 东财瑞利债券C 1.1082 -0.01%
2026-09-10 东财瑞利债券C 1.1083 -0.03%
2026-09-09 东财瑞利债券C 1.1086 0.01%
2026-09-08 东财瑞利债券C 1.1085 -0.01%
2026-09-07 东财瑞利债券C 1.1086 0.03%
2026-09-04 东财瑞利债券C 1.1083 0.01%
2026-09-03 东财瑞利债券C 1.1082 0.05%
2026-09-02 东财瑞利债券C 1.1076 -0.01%
2026-09-01 东财瑞利债券C 1.1077 0.04%
2026-08-31 东财瑞利债券C 1.1073 0.03%
2026-08-28 东财瑞利债券C 1.1070 0.02%
2026-08-27 东财瑞利债券C 1.1068 -0.04%
2026-08-26 东财瑞利债券C 1.1072 -0.05%
2026-08-25 东财瑞利债券C 1.1077 -0.02%
2026-08-24 东财瑞利债券C 1.1079 0.06%
2026-08-21 东财瑞利债券C 1.1072 -0.01%
2026-08-20 东财瑞利债券C 1.1073 -0.01%
2026-08-19 东财瑞利债券C 1.1074 -0.05%
2026-08-18 东财瑞利债券C 1.1080 0.05%
2026-08-17 东财瑞利债券C 1.1074 0.03%
2026-08-14 东财瑞利债券C 1.1071 0.00%
2026-08-13 东财瑞利债券C 1.1071 0.07%
2026-08-12 东财瑞利债券C 1.1063 0.01%
2026-08-11 东财瑞利债券C 1.1062 -0.08%
2026-08-10 东财瑞利债券C 1.1071 0.10%
2026-08-07 东财瑞利债券C 1.1060 0.04%
2026-08-06 东财瑞利债券C 1.1056 0.01%
2026-08-05 东财瑞利债券C 1.1055 -0.02%
2026-08-04 东财瑞利债券C 1.1057 0.03%
2026-08-03 东财瑞利债券C 1.1054 0.00%
2026-07-31 东财瑞利债券C 1.1054 0.05%
2026-07-30 东财瑞利债券C 1.1049 0.11%
2026-07-29 东财瑞利债券C 1.1037 -0.02%
2026-07-28 东财瑞利债券C 1.1039 -0.01%
2026-07-27 东财瑞利债券C 1.1040 0.01%
2026-07-24 东财瑞利债券C 1.1039 0.05%
2026-07-23 东财瑞利债券C 1.1033 0.05%
2026-07-22 东财瑞利债券C 1.1027 0.05%
2026-07-21 东财瑞利债券C 1.1021 0.01%
2026-07-20 东财瑞利债券C 1.1020 -0.02%
2026-07-17 东财瑞利债券C 1.1022 0.04%
2026-07-16 东财瑞利债券C 1.1018 -0.02%
2026-07-15 东财瑞利债券C 1.1020 0.01%
2026-07-14 东财瑞利债券C 1.1019 0.01%
2026-07-13 东财瑞利债券C 1.1018 -0.01%
2026-07-10 东财瑞利债券C 1.1019 0.00%
2026-07-09 东财瑞利债券C 1.1019 -0.01%
2026-07-08 东财瑞利债券C 1.1020 0.03%
2026-07-07 东财瑞利债券C 1.1017 0.00%
2026-07-06 东财瑞利债券C 1.1017 0.03%
2026-07-03 东财瑞利债券C 1.1014 0.00%
2026-07-02 东财瑞利债券C 1.1014 0.00%
2026-07-01 东财瑞利债券C 1.1014 -0.05%
2026-06-30 东财瑞利债券C 1.1019 -0.05%
2026-06-29 东财瑞利债券C 1.1024 0.05%
2026-06-26 东财瑞利债券C 1.1018 0.02%
2026-06-25 东财瑞利债券C 1.1016 0.05%
2026-06-24 东财瑞利债券C 1.1010 0.00%
2026-06-23 东财瑞利债券C 1.1010 -0.03%
2026-06-22 东财瑞利债券C 1.1013 -0.01%
2026-06-18 东财瑞利债券C 1.1014 0.00%
2026-06-17 东财瑞利债券C 1.1014 0.05%
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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