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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C018388净值及计算阶段收益
近一季018388基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3373 0.07%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3363 -1.26%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3531 0.17%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3508 -0.54%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3581 -0.61%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3665 0.07%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3655 0.79%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3548 -0.59%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3629 0.53%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3557 -0.24%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3590 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3658 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3680 -0.20%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3708 -0.30%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3749 0.12%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3782 -0.17%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3805 -0.48%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3872 -0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3899 1.59%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3682 0.74%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3581 0.32%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3538 0.84%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3425 1.39%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3241 0.14%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3223 -0.48%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3287 -0.48%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3351 -0.06%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3359 1.02%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3224 -0.09%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3236 -0.50%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3302 -0.48%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3366 -1.41%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3554 -0.70%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3650 -0.98%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3785 0.70%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3739 1.33%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3559 0.65%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3471 0.33%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3427 -0.42%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3483 1.71%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3256 0.59%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3178 -0.26%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3212 2.08%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2943 0.14%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2925 0.17%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2903 0.62%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2824 1.71%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2609 0.48%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2549 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2528 -0.98%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2652 1.61%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2451 -0.73%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2542 0.99%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2419 1.27%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2263 1.51%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2080 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2089 -1.70%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2294 0.08%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2284 -0.54%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2351 -1.94%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2591 -0.98%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2715 -0.97%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2840 -0.82%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.2946 -2.32%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.3246 -1.37%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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