| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
-0.55% |
