今年以来东方阿尔法瑞丰混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞丰混合发起C018363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9385 |
-2.64% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9639 |
2.21% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9431 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9684 |
-0.53% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9736 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9920 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9819 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9763 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9788 |
-3.57% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0137 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0312 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0254 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0288 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0433 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0496 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0370 |
4.13% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9959 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0067 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0158 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0230 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0210 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0101 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0325 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0213 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0324 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0389 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0333 |
-2.82% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0624 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0630 |
-1.81% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0822 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1066 |
2.42% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0805 |
2.49% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0542 |
-1.58% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0711 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0669 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0590 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0422 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0425 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0521 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0357 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0133 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0506 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0675 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0518 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0898 |
-1.73% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1090 |
-5.10% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1686 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1691 |
3.01% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1349 |
2.42% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1081 |
-3.54% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1488 |
1.54% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1314 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1059 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1227 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1246 |
-0.75% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1331 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1538 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1264 |
0.78% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1177 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1175 |
0.99% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1065 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0855 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0781 |
-0.51% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0836 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0841 |
1.76% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0653 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0841 |
-1.09% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0961 |
-2.96% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1295 |
-1.63% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1482 |
-1.94% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1709 |
-1.26% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1859 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1957 |
1.49% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1782 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1602 |
3.51% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1209 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1145 |
-2.18% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1393 |
1.61% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1212 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1034 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0903 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1010 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0907 |
-2.82% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1224 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1189 |
-3.99% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1654 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1638 |
1.60% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1455 |
-0.85% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1553 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1388 |
1.74% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1193 |
4.68% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0693 |
-1.34% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0838 |
0.87% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0745 |
-0.81% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0833 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0762 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0665 |
2.62% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0393 |
-1.94% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0599 |
-0.61% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0664 |
2.20% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0434 |
1.19% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0311 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0320 |
6.25% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9713 |
-0.37% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9749 |
1.61% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9595 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9568 |
0.54% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9517 |
2.30% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9303 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9324 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9302 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9278 |
-2.09% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9476 |
-0.49% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9523 |
1.85% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9350 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9370 |
0.47% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9326 |
2.08% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9136 |
3.36% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8839 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8753 |
-0.89% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8832 |
-1.89% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9002 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9046 |
-0.78% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9117 |
1.41% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8990 |
-2.66% |
| 2025-06-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9236 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9239 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9194 |
-0.79% |
| 2025-06-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9267 |
3.14% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8985 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9014 |
2.78% |
| 2025-06-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8770 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8724 |
-0.19% |
| 2025-05-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8741 |
-2.27% |
| 2025-05-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8944 |
3.14% |
| 2025-05-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8672 |
-0.71% |
| 2025-05-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8734 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8767 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8786 |
-1.46% |
| 2025-05-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8916 |
-1.34% |
| 2025-05-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9037 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8918 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8905 |
-0.79% |
| 2025-05-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8976 |
-0.75% |
| 2025-05-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9044 |
-2.60% |
| 2025-05-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9285 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9190 |
-1.18% |
| 2025-05-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9300 |
2.69% |
| 2025-05-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9056 |
-2.01% |
| 2025-05-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9242 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9262 |
-1.73% |
| 2025-05-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9425 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9199 |
3.51% |
| 2025-04-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8887 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8805 |
1.06% |
| 2025-04-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8713 |
0.88% |
| 2025-04-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8637 |
-1.72% |
| 2025-04-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8788 |
1.69% |
| 2025-04-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8642 |
-1.28% |
| 2025-04-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8754 |
3.07% |
| 2025-04-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8493 |
-1.07% |
| 2025-04-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8585 |
1.74% |
| 2025-04-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8438 |
-2.38% |
| 2025-04-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8644 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8619 |
2.68% |
| 2025-04-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8394 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8334 |
1.82% |
| 2025-04-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8185 |
2.29% |
| 2025-04-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8002 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7831 |
-15.80% |
| 2025-04-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9300 |
-1.89% |
| 2025-04-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9479 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9417 |
-0.99% |
| 2025-03-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9511 |
1.18% |
| 2025-03-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9400 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9477 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9526 |
1.48% |
| 2025-03-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9387 |
-2.18% |
| 2025-03-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9596 |
-0.40% |
| 2025-03-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9635 |
-3.07% |
| 2025-03-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9940 |
-2.79% |
| 2025-03-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0225 |
-1.21% |
| 2025-03-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0350 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0238 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0315 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0180 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0311 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0375 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0322 |
-2.39% |
| 2025-03-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0575 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0610 |
9.47% |
| 2025-03-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9692 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9498 |
0.92% |
| 2025-03-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9411 |
2.03% |
| 2025-02-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9224 |
-5.18% |
| 2025-02-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9728 |
-3.60% |
| 2025-02-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0091 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9975 |
-2.27% |
| 2025-02-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0207 |
-2.50% |
| 2025-02-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0469 |
4.35% |
| 2025-02-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0033 |
-1.48% |
| 2025-02-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0184 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0065 |
0.05% |
| 2025-02-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0060 |
1.01% |
| 2025-02-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9959 |
5.10% |
| 2025-02-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9476 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9530 |
3.32% |
| 2025-02-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9224 |
-1.43% |
| 2025-02-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9358 |
2.14% |
| 2025-02-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9162 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9022 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8895 |
2.00% |
| 2025-01-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8721 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8682 |
1.73% |
| 2025-01-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8534 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8626 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8729 |
0.94% |
| 2025-01-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8648 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8603 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8587 |
1.69% |
| 2025-01-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8444 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8521 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8267 |
-1.67% |
| 2025-01-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8407 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8534 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8523 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8570 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8579 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8640 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8715 |
-0.98% |
