今年以来东方阿尔法瑞丰混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞丰混合发起C018363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7060 |
-0.87% |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7122 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.6965 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.6993 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7007 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7098 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7174 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7216 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7238 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7191 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7327 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7376 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7466 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7625 |
3.70% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7353 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7534 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7244 |
-0.92% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7311 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7240 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7484 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7417 |
-5.37% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7815 |
-5.54% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8273 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8267 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8035 |
1.61% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7908 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7930 |
2.85% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7710 |
-4.46% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8054 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8071 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7800 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7675 |
4.19% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7366 |
4.13% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7074 |
2.28% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.6916 |
3.75% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.6666 |
-5.53% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7056 |
-1.16% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7138 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7433 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7161 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7443 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7400 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7558 |
5.69% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7151 |
-6.98% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.7650 |
-10.27% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8436 |
-5.82% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.8927 |
-3.63% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9251 |
-6.04% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
0.9810 |
-13.85% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1169 |
5.47% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0590 |
4.93% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0092 |
-4.60% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0556 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0759 |
-6.75% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1485 |
3.03% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1147 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1825 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1775 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1368 |
-1.08% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1491 |
2.26% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1237 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1085 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0700 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1151 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1242 |
0.36% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1202 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1039 |
2.34% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0787 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0550 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0523 |
1.06% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0413 |
-4.59% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0891 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0721 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1099 |
3.05% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0771 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0698 |
1.89% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0500 |
-1.00% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0605 |
-3.66% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1008 |
-6.74% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1750 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1708 |
-2.05% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1953 |
-4.99% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2549 |
-0.50% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2612 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2233 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2644 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2539 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2655 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2687 |
-3.03% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.3072 |
-3.70% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.3556 |
1.48% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.3358 |
-3.06% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.3767 |
3.81% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.3262 |
4.02% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1979 |
3.21% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1606 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1437 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1714 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1767 |
-2.92% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2111 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2469 |
-0.22% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2496 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2479 |
4.43% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1950 |
2.22% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1690 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1443 |
2.66% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1147 |
4.67% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0650 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0643 |
-1.02% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0752 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0899 |
7.22% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0165 |
-1.08% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0275 |
-2.67% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0549 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0791 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0591 |
0.45% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0544 |
2.71% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0266 |
-1.05% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0374 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0513 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0324 |
-0.41% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0366 |
-2.47% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0628 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0713 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0922 |
5.45% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0358 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0639 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0726 |
-3.65% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1117 |
-3.42% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1497 |
-0.89% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1600 |
4.81% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1068 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1139 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1083 |
-0.54% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1143 |
0.21% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1120 |
-8.95% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2115 |
-0.89% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2224 |
4.27% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1723 |
2.97% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1385 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1259 |
-0.88% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1359 |
-3.27% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1731 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1824 |
-2.20% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2084 |
-2.09% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2337 |
2.71% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2012 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1940 |
-4.25% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2447 |
-0.99% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2571 |
6.37% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1818 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1989 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2102 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2143 |
-1.19% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2289 |
1.85% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2066 |
-3.61% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2502 |
12.47% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1116 |
5.96% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0491 |
-3.96% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0906 |
-5.49% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1505 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1511 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1410 |
-7.45% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2260 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2172 |
-3.08% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.2547 |
10.64% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.1340 |
4.34% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0868 |
5.31% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0320 |
-1.79% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0505 |
4.66% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法瑞丰混合发起C |
1.0037 |
1.52% |
